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FPS
Fieldpoint Private Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 344 mi
Giro
18,8%
Retorno est. (1 ano)
7,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,46%
Retorno est. (1 ano)
-7,21%
Retorno est. (3 anos)
+47,17%
Retorno est. (5 anos)
+78,97%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 344 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 141 mi
(-29%)
Fluxo de capital
-US$ 78,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,05%
Posição
1.793
Nova
93
Aumentada
202
Reduzida
1.081
Encerrada
244
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$ 7 mi |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$ 3,77 mi |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 2,11 mi |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$ 1,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 3,61 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,38 mi |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 3,02 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,99 mi |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 2,87 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,41% |
| 2 | Tecnologia | 15,14% |
| 3 | Financeiro | 9,93% |
| 4 | Saúde | 9,62% |
| 5 | Industriais | 4,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Aimco
AIV
US$ 247 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1477
Alarm.com
ALRM
US$ 2,82 bi
| – | – |
-49
| Encerrada | -US$ 3 mil | – |
|
1478
Antero Midstream
AM
US$ 9,8 bi
| – | – |
-258
| Encerrada | -US$ 3 mil | – |
|
1479
Amarin Corp
AMRN
US$ 239 mi
| – | – |
-16
| Encerrada | -US$ 1 mil | – |
|
1480
Abercrombie & Fitch
ANF
US$ 6,5 bi
| – | – |
-125
| Encerrada | -US$ 4 mil | – |
|
1481
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,31 bi
| – | – |
-7.200
| Encerrada | -US$ 496 mil | – |
|
1482
ArcBest
ARCB
US$ 2,91 bi
| – | – |
-30
| Encerrada | -US$ 2 mil | – |
|
1483
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
US$ 702 mi
| – | – |
-8
| Encerrada | – | – |
|
1484
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$ 1,33 bi
| – | – |
-1.684
| Encerrada | -US$ 56 mil | – |
|
1485
AdvanSix
ASIX
US$ 442 mi
| – | – |
-5
| Encerrada | – | – |
|
1486
Atmos Energy
ATO
US$ 28,3 bi
| – | – |
-100
| Encerrada | -US$ 12 mil | – |
|
1487
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$ 5,44 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+13
| Nova | +US$ 450 |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
1488
AeroVironment
AVAV
US$ 6,19 bi
| – | – |
-5
| Encerrada | – | – |
|
1489
AXIS Capital
AXS
US$ 7,27 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 456 |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
1490
Franklin Templeton
BEN
US$ 15,7 bi
| – | – |
-117
| Encerrada | -US$ 2,99 mil | – |
|
1491
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 13,3 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1492
B&G Foods
BGS
US$ 186 mi
| – | – |
-32
| Encerrada | -US$ 1 mil | – |
|
1493
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$ 641 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+18
| Nova | +US$ 476 |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
1494
BILL Holdings
BILL
US$ 3,89 bi
| – | – |
-48
| Encerrada | -US$ 11 mil | – |
|
1495
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$ 4,64 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
1496
Blackbaud
BLKB
US$ 2,34 bi
| – | – |
-45
| Encerrada | -US$ 3 mil | – |
|
1497
Bloomin' Brands
BLMN
US$ 852 mi
| – | – |
-265
| Encerrada | -US$ 6 mil | – |
|
1498
Badger Meter
BMI
US$ 3,67 bi
| – | – |
-20
| Encerrada | -US$ 2 mil | – |
|
1499
Bank of Montreal
BMO
US$ 116 bi
| – | – |
-122
| Encerrada | -US$ 14 mil | – |
|
1500
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| – | – |
-1.055
| Encerrada | -US$ 84 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Fieldpoint Private Securities no T2 2022
No T2 2022, Fieldpoint Private Securities detinha 1.793 posições no valor de US$ 344 mi, uma queda de 29% em relação a US$ 485 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Fieldpoint Private Securities fez uma retirada líquida de US$ 78,3 mi em T2 2022, encerrando 244 posições e reduzindo 1.081 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P Dividend ETF, uma posição estimada em US$ 911 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 42% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Fieldpoint Private Securities abriu uma nova posição em WisdomTree US MidCap Dividend Fund no valor de US$ 3,48 mi.
- A maior compra de Fieldpoint Private Securities no T2 2022 foi WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 ações no valor de US$ 3,48 mi.
- Fieldpoint Private Securities foi quem mais aumentou sua posição em iShares International Select Dividend ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 7 mi.
- A maior redução de Fieldpoint Private Securities em T2 2022 foi em Vanguard Dividend Appreciation ETF, com um corte estimado de US$ 3,61 mi.
- Fieldpoint Private Securities encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Dividend ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 911 mil.
- As dez maiores posições de Fieldpoint Private Securities representam 23% de sua carteira de US$ 344 mi no T2 2022.
- Fieldpoint Private Securities abriu 93 novas posições e encerrou 244 em T2 2022.
- O valor da carteira de Fieldpoint Private Securities caiu 29% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 344 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fieldpoint Private Securities referente a T2 2022, protocolado em 5 de ago. de 2022.