Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+7 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,41 % |
| 2 | Technologie | 15,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Acadian Asset Management
AAMI
3,35 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
1452
JBT Marel
JBTM
6,41 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
10
-45
| -82 % | -5.168 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1453
Tvardi Therapeutics
TVRD
15,7 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
1454
Nicht mehr gelistet
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
65
-255
| -80 % | -4.549 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1455
Nicht mehr gelistet
Big Lots, Inc.
BIG
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
30
-4.457
| -99 % | -131.102 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1456
Nicht mehr gelistet
Conn's Inc.
CONN
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
95
-415
| -81 % | -5.452 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1457
Nicht mehr gelistet
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
1458
Nicht mehr gelistet
Apartment Income REIT Corp.
AIRC
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
29
-33
| -53 % | -1.530 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
CBD
1459
Nicht mehr gelistet
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
470
-3.700
| -89 % | -15.694 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
PGTI
1460
Nicht mehr gelistet
PGT, Inc.
PGTI
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
35
-60
| -63 % | -1.080 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
1461
Nicht mehr gelistet
Natura &Co Holding S.A. American Depositary Shares (each representing two Common Shares)
NTCO
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
215
-1.270
| -86 % | -9.695 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
1462
Nicht mehr gelistet
Chindata Group Holdings Limited American Depositary Shares
CD
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
180
-1.040
| -85 % | -6.704 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
|
ABCM
1463
Nicht mehr gelistet
Abcam PLC
ABCM
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
BBBY
1464
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
245
-145
| -37 % | -1.687 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
SJI
1465
Nicht mehr gelistet
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
|
PSB
1466
Nicht mehr gelistet
PS Business Parks, Inc.
PSB
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
5
-50
| -91 % | -9.111 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
DISH
1467
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
35
-205
| -85 % | -4.969 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
1468
Nicht mehr gelistet
Vonage Holdings Corporation
VG
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
40
-156
| -80 % | -2.986 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1469
Alcoa
AA
10,5 Mrd. $
| – | – |
-80
| Geschlossen | -7.000 $ | – |
|
1470
Aaon
AAON
6,62 Mrd. $
| – | – |
-23
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1471
Ambev
ABEV
42,5 Mrd. $
| – | – |
-2.567
| Geschlossen | -8.000 $ | – |
|
1472
Asbury Automotive
ABG
3,54 Mrd. $
| – | – |
-45
| Geschlossen | -7.000 $ | – |
|
1473
Acco Brands
ACCO
490 Mio. $
| – | – |
-220
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
1474
Adient
ADNT
1,2 Mrd. $
| – | – |
-30
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1475
Applied Industrial Technologies
AIT
10,9 Mrd. $
| – | – |
-145
| Geschlossen | -15.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
TF
HA
Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .