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FPS
Fieldpoint Private Securities 投資組合持股
AUM
US$3.44億
週轉率
18.8%
1年估算報酬率
7.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-12.46%
1年估算報酬率
-7.21%
3年估算報酬率
+47.17%
5年估算報酬率
+78.97%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.44億
AUM 成長
-US$1.41億
(-29%)
資金流向
-US$7831萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-22.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.05%
持股
1,793
新
93
增持
202
減碼
1,081
已平倉
244
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$700萬 |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$377萬 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$211萬 |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+US$177萬 |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$169萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$361萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$338萬 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$302萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$299萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$287萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.41% |
| 2 | 科技 | 15.14% |
| 3 | 金融 | 9.93% |
| 4 | 醫療保健 | 9.62% |
| 5 | 工業 | 4.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
NMI Holdings
NMIH
US$30.6億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
50
-550
| -92% | -US$9,995 |
2020 Q4
6個季度
|
|
1377
Nokia
NOK
US$512億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
285
-2,021
| -88% | -US$1.01萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
1378
已下市
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$1,000 | ﹤0.01% |
15
-90
| -86% | -US$4,901 |
2020 Q4
6個季度
|
|
1379
Insight Enterprises
NSIT
US$47.1億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
10
-117
| -92% | -US$1.14萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
1380
Newell Brands
NWL
US$24.1億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+62
| 新 | +US$1,317 |
2022 Q2
0個季度
|
|
1381
News Corp Class B
NWS
US$177億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
35
-5
| -13% | -US$93 |
2022 Q1
1季度
|
|
1382
News Corp Class A
NWSA
US$162億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
45
-75
| -63% | -US$1,378 |
2022 Q1
1季度
|
|
1383
已下市
ODP
ODP
| US$1,000 | ﹤0.01% |
45
-115
| -72% | -US$4,642 |
2020 Q4
6個季度
|
|
1384
OneMain Financial
OMF
US$64.4億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
35
-176
| -83% | -US$7,603 |
2021 Q1
5個季度
|
|
1385
Onto Innovation
ONTO
US$108億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
20
-50
| -71% | -US$3,700 |
2021 Q1
5個季度
|
|
1386
Prosperity Bancshares
PB
US$81.5億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
19
+8
| +73% | +US$549 |
2020 Q4
6個季度
|
|
1387
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.5億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2020 Q4
6個季度
|
|
1388
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$22億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
75
-5
| -6% | -US$110 |
2020 Q4
6個季度
|
|
1389
Peoples Bancorp
PEBO
US$13.2億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+24
| 新 | +US$681 |
2022 Q2
0個季度
|
|
1390
PENN Entertainment
PENN
US$20億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
35
-115
| -77% | -US$3,882 |
2020 Q4
6個季度
|
|
1391
Portland General Electric
POR
US$51.9億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+15
| 新 | +US$746 |
2022 Q2
0個季度
|
|
1392
Post Holdings
POST
US$35.6億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
15
-20
| -57% | -US$1,551 |
2020 Q4
6個季度
|
|
1393
PPG Industries
PPG
US$239億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
8
+3
| +60% | +US$375 |
2021 Q1
5個季度
|
|
1394
Permian Resources
PR
US$206億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+107
| 新 | +US$855 |
2022 Q2
0個季度
|
|
1395
PRA Group
PRAA
US$7.3億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2020 Q4
6個季度
|
|
1396
Perdoceo Education
PRDO
US$21.1億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
90
-9,072
| -99% | -US$9.9萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
1397
QuidelOrtho
QDEL
US$8.85億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
15
-75
| -83% | -US$7,646 |
2020 Q4
6個季度
|
|
1398
Qualys
QLYS
US$62.6億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
5
-56
| -92% | -US$7,336 |
2020 Q4
6個季度
|
|
1399
Restaurant Brands International
QSR
US$261億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
28
-224
| -89% | -US$1.2萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
1400
Rogers Communications
RCI
US$173億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+22
| 新 | +US$1,151 |
2022 Q2
0個季度
|
|
相似基金
BWM
IC
CP
MWM
TF
RIM
PPW
HA
Fieldpoint Private Securities的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Fieldpoint Private Securities持有1,793個部位，管理資產為US$3.44億，較前一季的US$4.85億減少29%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Fieldpoint Private Securities於2022年第2季淨撤出US$7831萬，平倉244個部位，並減持1,081檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR S&P Dividend ETF，這筆估值約為US$91.1萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的42%，較前一季的36%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Fieldpoint Private Securities新建了WisdomTree US MidCap Dividend Fund的部位，價值US$348萬。
- Fieldpoint Private Securities在2022年第2季最大筆買進的是WisdomTree US MidCap Dividend Fund：共買進89,302股，價值US$348萬。
- Fieldpoint Private Securities在2022年第2季增持iShares International Select Dividend ETF的幅度最大，估計增加US$700萬。
- Fieldpoint Private Securities在2022年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Dividend Appreciation ETF，估計減持了US$361萬。
- Fieldpoint Private Securities於2022年第2季完全出清State Street SPDR S&P Dividend ETF，估計賣出金額為US$91.1萬。
- 在2022年第2季，Fieldpoint Private Securities的投資組合規模為US$3.44億，前十大持股占23%。
- Fieldpoint Private Securities在2022年第2季新增了93個部位，並平倉244個部位。
- Fieldpoint Private Securities的投資組合價值較前一季下跌29%，降至US$3.44億。
根據Fieldpoint Private Securities的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月5日提交。