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Fieldpoint Private Securities

Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen

AUM 344 Mio. $ Umschlag 18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+7 Mio. $
2
DON-Symbol
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
+3,77 Mio. $
3
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+2,11 Mio. $
4
DES-Symbol
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
+1,77 Mio. $
5
BNL-Symbol
Broadstone Net Lease
BNL
+1,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+3,61 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,38 Mio. $
3
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+3,02 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,99 Mio. $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+2,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,41 %
2 Technologie 15,14 %
3 Finanzwesen 9,93 %
4 Gesundheitswesen 9,62 %
5 Industrie 4,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PVH-Symbol
1226
PVH
PVH
4,29 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
43
+10
+30 % +691 $
2020 Q4
6 Quartale
PWR-Symbol
1227
Quanta Services
PWR
87,9 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
15
-17
-53 % -2.086 $
2020 Q4
6 Quartale
QGEN-Symbol
1228
Qiagen
QGEN
10,4 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
37
– –
2021 Q3
3 Quartale
REZI-Symbol
1229
Resideo Technologies
REZI
2,95 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
99
-205
-67 % -4.627 $
2020 Q4
6 Quartale
RGA-Symbol
1230
Reinsurance Group of America
RGA
17,8 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
15
-5
-25 % -580 $
2020 Q4
6 Quartale
RNST-Symbol
1231
Renasant Corp
RNST
3,62 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
+60
Neu +1.835 $
2022 Q2
0 Quartale
SAM-Symbol
1232
Boston Beer
SAM
2,23 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
5
-5
-50 % -1.740 $
2020 Q4
6 Quartale
SFM-Symbol
1233
Sprouts Farmers Market
SFM
4,51 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
90
-505
-85 % -14.021 $
2021 Q1
5 Quartale
SITC-Symbol
1234
SITE Centers
SITC
35,7 Mio. $
2.000 $ ﹤0,01 %
167
-166
-50 % -1.959 $
2020 Q4
6 Quartale
HTO-Symbol
1235
H2O America
HTO
3,4 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
+34
Neu +2.103 $
2022 Q2
0 Quartale
SKT-Symbol
1236
Tanger
SKT
4,57 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
175
-705
-80 % -11.698 $
2020 Q4
6 Quartale
SLF-Symbol
1237
Sun Life Financial
SLF
40,9 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
36
-513
-93 % -25.559 $
2021 Q1
5 Quartale
SMG-Symbol
1238
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,79 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
20
-5
-20 % -494 $
2020 Q4
6 Quartale
SMPL-Symbol
1239
Simply Good Foods
SMPL
1,08 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
50
-55
-52 % -2.179 $
2021 Q1
5 Quartale
SRCE-Symbol
1240
1st Source
SRCE
2,12 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
49
-284
-85 % -12.809 $
2021 Q1
5 Quartale
SWK-Symbol
1241
Stanley Black & Decker
SWK
17,3 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
21
-48
-70 % -5.905 $
2021 Q3
3 Quartale
THO-Symbol
1242
Thor Industries
THO
4,12 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
25
-50
-67 % -3.878 $
2020 Q4
6 Quartale
TLK-Symbol
1243
Telkom Indonesia
TLK
11,1 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
90
-290
-76 % -8.666 $
2020 Q4
6 Quartale
TNC-Symbol
1244
Tennant Co
TNC
1,28 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
35
-5
-13 % -323 $
2020 Q4
6 Quartale
TPH-Symbol
1245
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
2.000 $ ﹤0,01 %
120
– –
2020 Q4
6 Quartale
TTWO-Symbol
1246
Take-Two Interactive
TTWO
42 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
15
-59
-80 % -7.509 $
2020 Q4
6 Quartale
UBER-Symbol
1247
Uber
UBER
143 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
116
– –
2022 Q1
1 Quartal
UHS-Symbol
1248
Universal Health Services
UHS
11,3 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
24
-72
-75 % -9.015 $
2021 Q3
3 Quartale
VNO-Symbol
1249
Vornado Realty Trust
VNO
6,65 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
80
-260
-76 % -9.280 $
2020 Q4
6 Quartale
VOT-Symbol
1250
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,7 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
10
– –
2020 Q4
6 Quartale
48 49
50
51 52

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Minot Wealth Management
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TF
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Reynolds Investment Management
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
Pinnacle Private Wealth
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
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Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
  • Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
  • Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
  • Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .