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Fieldpoint Private Securities

Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen

AUM 344 Mio. $ Umschlag 18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+7 Mio. $
2
DON-Symbol
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
+3,77 Mio. $
3
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+2,11 Mio. $
4
DES-Symbol
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
+1,77 Mio. $
5
BNL-Symbol
Broadstone Net Lease
BNL
+1,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+3,61 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,38 Mio. $
3
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+3,02 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,99 Mio. $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+2,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,41 %
2 Technologie 15,14 %
3 Finanzwesen 9,93 %
4 Gesundheitswesen 9,62 %
5 Industrie 4,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GHC-Symbol
1176
Graham Holdings Company
GHC
5,07 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
3
– –
2022 Q1
1 Quartal
GRFS-Symbol
1177
Grifois
GRFS
5,91 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
190
-260
-58 % -3.102 $
2020 Q4
6 Quartale
GRMN-Symbol
1178
Garmin
GRMN
55,6 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
25
+10
+67 % +1.053 $
2020 Q4
6 Quartale
GXO-Symbol
1179
GXO Logistics
GXO
6,34 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
45
-115
-72 % -6.365 $
2021 Q3
3 Quartale
HES-Symbol
1180
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
2.000 $ ﹤0,01 %
+15
Neu +1.697 $
2022 Q2
0 Quartale
HIMX-Symbol
1181
Himax Technologies
HIMX
1,49 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
270
-895
-77 % -8.240 $
2020 Q4
6 Quartale
HIW-Symbol
1182
Highwoods Properties
HIW
3,47 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
55
-280
-84 % -11.046 $
2020 Q4
6 Quartale
HNI-Symbol
1183
HNI Corp
HNI
3,6 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
59
-2.113
-97 % -76.758 $
2021 Q1
5 Quartale
HTH-Symbol
1184
Hilltop Holdings
HTH
2,1 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
+70
Neu +1.994 $
2022 Q2
0 Quartale
HTHT-Symbol
1185
Huazhu Hotels Group
HTHT
15,8 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
40
-80
-67 % -2.505 $
2020 Q4
6 Quartale
IART-Symbol
1186
Integra LifeSciences
IART
1,13 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
40
-95
-70 % -5.705 $
2020 Q4
6 Quartale
IDA-Symbol
1187
Idacorp
IDA
8,64 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
15
-30
-67 % -3.242 $
2020 Q4
6 Quartale
ICUI-Symbol
1188
ICU Medical
ICUI
4,55 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
15
+10
+200 % +1.925 $
2020 Q4
6 Quartale
IPG-Symbol
1189
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
2.000 $ ﹤0,01 %
84
-2.005
-96 % -63.638 $
2020 Q4
6 Quartale
IRT-Symbol
1190
Independence Realty Trust
IRT
3,55 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
75
-1.120
-94 % -26.950 $
2020 Q4
6 Quartale
ITGR-Symbol
1191
Integer Holdings
ITGR
4,3 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
25
-20
-44 % -1.528 $
2020 Q4
6 Quartale
KBH-Symbol
1192
KB Home
KBH
3,16 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
80
-1.479
-95 % -47.228 $
2020 Q4
6 Quartale
KFY-Symbol
1193
Korn Ferry
KFY
4,2 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
35
-75
-68 % -4.555 $
2020 Q4
6 Quartale
KIM-Symbol
1194
Kimco Realty
KIM
17,1 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
101
-699
-87 % -16.060 $
2021 Q2
4 Quartale
KKR-Symbol
1195
KKR & Co
KKR
87,9 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
+34
Neu +1.784 $
2022 Q2
0 Quartale
KRC-Symbol
1196
Kilroy Realty
KRC
4,3 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
45
-95
-68 % -6.028 $
2020 Q4
6 Quartale
KSS-Symbol
1197
Kohl's
KSS
2,81 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
55
-115
-68 % -5.638 $
2020 Q4
6 Quartale
LH-Symbol
1198
Labcorp
LH
30,2 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
10
-2
-17 % -426 $
2020 Q4
6 Quartale
LII-Symbol
1199
Lennox International
LII
11,9 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
10
-15
-60 % -3.283 $
2020 Q4
6 Quartale
LUMN-Symbol
1200
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,86 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
210
-920
-81 % -10.324 $
2020 Q4
6 Quartale
46 47
48
49 50

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Corbenic Partners
Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania 380 Mio. $ AUM 10,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Minot Wealth Management
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Reynolds Investment Management
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
Pinnacle Private Wealth
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
  • Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
  • Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
  • Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .