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Fieldpoint Private Securities

Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen

AUM 344 Mio. $ Umschlag 18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+7 Mio. $
2
DON-Symbol
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
+3,77 Mio. $
3
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+2,11 Mio. $
4
DES-Symbol
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
+1,77 Mio. $
5
BNL-Symbol
Broadstone Net Lease
BNL
+1,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+3,61 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,38 Mio. $
3
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+3,02 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,99 Mio. $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+2,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,41 %
2 Technologie 15,14 %
3 Finanzwesen 9,93 %
4 Gesundheitswesen 9,62 %
5 Industrie 4,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DRH-Symbol
1151
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,94 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
185
-430
-70 % -4.191 $
2020 Q4
6 Quartale
DT-Symbol
1152
Dynatrace
DT
12,6 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
+47
Neu +1.871 $
2022 Q2
0 Quartale
EA-Symbol
1153
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
2.000 $ ﹤0,01 %
20
-85
-81 % -10.838 $
2020 Q4
6 Quartale
EBAY-Symbol
1154
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
50
-1.702
-97 % -82.968 $
2020 Q4
6 Quartale
ENOV-Symbol
1155
Enovis
ENOV
1,65 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
39
-132
-77 % -8.510 $
2020 Q4
6 Quartale
EPR-Symbol
1156
EPR Properties
EPR
4,69 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
40
-45
-53 % -2.280 $
2020 Q4
6 Quartale
ES-Symbol
1157
Eversource Energy
ES
26,2 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
20
-15
-43 % -1.333 $
2020 Q4
6 Quartale
ESAB-Symbol
1158
ESAB
ESAB
5,59 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
+39
Neu +1.882 $
2022 Q2
0 Quartale
EXPE-Symbol
1159
Expedia Group
EXPE
30,7 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
26
+9
+53 % +1.274 $
2021 Q1
5 Quartale
EXR-Symbol
1160
Extra Space Storage
EXR
33,4 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
10
-5
-33 % -926 $
2020 Q4
6 Quartale
EZPW-Symbol
1161
Ezcorp Inc
EZPW
1,82 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
209
– –
2021 Q3
3 Quartale
FCBC-Symbol
1162
First Community Bankshares
FCBC
866 Mio. $
2.000 $ ﹤0,01 %
63
-667
-91 % -18.617 $
2021 Q1
5 Quartale
FDS-Symbol
1163
Factset
FDS
11,5 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
5
-50
-91 % -19.570 $
2019 Q2
12 Quartale
FL-Symbol
1164
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
2.000 $ ﹤0,01 %
65
-265
-80 % -7.920 $
2020 Q4
6 Quartale
FLGT-Symbol
1165
Fulgent Genetics
FLGT
731 Mio. $
2.000 $ ﹤0,01 %
35
-85
-71 % -4.671 $
2021 Q1
5 Quartale
FLO-Symbol
1166
Flowers Foods
FLO
1,36 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
80
-540
-87 % -14.217 $
2020 Q4
6 Quartale
FMC-Symbol
1167
FMC
FMC
842 Mio. $
2.000 $ ﹤0,01 %
15
-8
-35 % -977 $
2020 Q4
6 Quartale
FMS-Symbol
1168
Fresenius Medical Care
FMS
11,9 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
65
-375
-85 % -11.207 $
2020 Q4
6 Quartale
FNB-Symbol
1169
FNB Corp
FNB
6,4 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
210
-1.565
-88 % -18.285 $
2020 Q4
6 Quartale
FORM-Symbol
1170
FormFactor
FORM
6,68 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
55
-205
-79 % -7.908 $
2020 Q4
6 Quartale
FTI-Symbol
1171
TechnipFMC
FTI
24,9 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
240
– –
2020 Q4
6 Quartale
FTV-Symbol
1172
Fortive
FTV
20 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
41
-1.257
-97 % -55.592 $
2020 Q3
7 Quartale
FUTU-Symbol
1173
Futu Holdings
FUTU
14,2 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
30
-35
-54 % -1.321 $
2022 Q1
1 Quartal
G-Symbol
1174
Genpact
G
7,12 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
37
– –
2020 Q4
6 Quartale
GBCI-Symbol
1175
Glacier Bancorp
GBCI
6,39 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
50
-65
-57 % -3.062 $
2020 Q4
6 Quartale
45 46
47
48 49

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Intersect Capital San Ramon, California 331 Mio. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Corbenic Partners
Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania 380 Mio. $ AUM 10,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Minot Wealth Management
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Reynolds Investment Management
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
Pinnacle Private Wealth
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
  • Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
  • Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
  • Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .