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Fieldpoint Private Securities

Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen

AUM 344 Mio. $ Umschlag 18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+7 Mio. $
2
DON-Symbol
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
+3,77 Mio. $
3
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+2,11 Mio. $
4
DES-Symbol
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
+1,77 Mio. $
5
BNL-Symbol
Broadstone Net Lease
BNL
+1,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+3,61 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,38 Mio. $
3
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+3,02 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,99 Mio. $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+2,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,41 %
2 Technologie 15,14 %
3 Finanzwesen 9,93 %
4 Gesundheitswesen 9,62 %
5 Industrie 4,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AIR-Symbol
1126
AAR Corp
AIR
4,69 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
50
– –
2022 Q1
1 Quartal
AME-Symbol
1127
Ametek
AME
54,6 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
15
-25
-63 % -3.038 $
2020 Q4
6 Quartale
EFOR-Symbol
1128
Everforth Inc
EFOR
1,46 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
25
-35
-58 % -3.589 $
2020 Q4
6 Quartale
ASO-Symbol
1129
Academy Sports + Outdoors
ASO
4,38 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
60
+5
+9 % +183 $
2022 Q1
1 Quartal
ASTE-Symbol
1130
Astec Industries
ASTE
867 Mio. $
2.000 $ ﹤0,01 %
40
– –
2020 Q4
6 Quartale
AVT-Symbol
1131
Avnet
AVT
6,97 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
40
-220
-85 % -9.589 $
2021 Q4
2 Quartale
AYI-Symbol
1132
Acuity Brands
AYI
10 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
10
-40
-80 % -6.782 $
2020 Q4
6 Quartale
BANR-Symbol
1133
Banner Corp
BANR
2,56 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
42
-447
-91 % -24.967 $
2021 Q1
5 Quartale
BB-Symbol
1134
BlackBerry
BB
5,41 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
335
-5
-1 % -30 $
2021 Q3
3 Quartale
BBY-Symbol
1135
Best Buy
BBY
22,3 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
29
-149
-84 % -12.419 $
2020 Q4
6 Quartale
BDN-Symbol
1136
Brandywine Realty Trust
BDN
553 Mio. $
2.000 $ ﹤0,01 %
170
-885
-84 % -9.984 $
2020 Q4
6 Quartale
BKH-Symbol
1137
Black Hills Corp
BKH
6,61 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
30
-50
-63 % -3.755 $
2020 Q4
6 Quartale
BKR-Symbol
1138
Baker Hughes
BKR
48,1 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
62
– –
2021 Q3
3 Quartale
BLDR-Symbol
1139
Builders FirstSource
BLDR
7,1 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
45
-40
-47 % -2.453 $
2021 Q1
5 Quartale
BRX-Symbol
1140
Brixmor Property Group
BRX
9,3 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
120
-85
-41 % -2.010 $
2020 Q4
6 Quartale
BYD-Symbol
1141
Boyd Gaming
BYD
5,5 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
35
-215
-86 % -12.438 $
2020 Q4
6 Quartale
BZFD-Symbol
1142
BuzzFeed
BZFD
49,2 Mio. $
2.000 $ ﹤0,01 %
250
– –
2022 Q1
1 Quartal
BZUN-Symbol
1143
Baozun
BZUN
199 Mio. $
2.000 $ ﹤0,01 %
175
-985
-85 % -8.656 $
2020 Q4
6 Quartale
CBRE-Symbol
1144
CBRE Group
CBRE
39,8 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
25
-6.821
-100 % -549.088 $
2017 Q3
19 Quartale
CLH-Symbol
1145
Clean Harbors
CLH
15,2 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
20
-15
-43 % -1.447 $
2020 Q4
6 Quartale
CROX-Symbol
1146
Crocs
CROX
7,33 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
45
-255
-85 % -15.479 $
2020 Q4
6 Quartale
CUZ-Symbol
1147
Cousins Properties
CUZ
4,96 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
60
-470
-89 % -16.259 $
2020 Q4
6 Quartale
CZR-Symbol
1148
Caesars Entertainment
CZR
5,97 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
45
-100
-69 % -5.569 $
2020 Q4
6 Quartale
DIN-Symbol
1149
Dine Brands
DIN
458 Mio. $
2.000 $ ﹤0,01 %
24
– –
2020 Q4
6 Quartale
DLTR-Symbol
1150
Dollar Tree
DLTR
25,7 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
15
-94
-86 % -14.894 $
2021 Q2
4 Quartale
44 45
46
47 48

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BT Wealth Management Atlanta, Georgia 356 Mio. $ AUM 9,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Corbenic Partners
Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania 380 Mio. $ AUM 10,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Minot Wealth Management
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Reynolds Investment Management
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
Pinnacle Private Wealth
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
  • Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
  • Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
  • Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .