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Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+7 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,41 % |
| 2 | Technologie | 15,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
OFG Bancorp
OFG
2,14 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
130
-20
| -13 % | -537 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1077
OGE Energy
OGE
10,5 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+75
| Neu | +2.981 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1078
Accendra Health
ACH
14,2 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
100
-265
| -73 % | -9.599 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1079
Old Second Bancorp
OSBC
1,24 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +2.856 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1080
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,07 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
45
-20
| -31 % | -1.103 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1081
Nicht mehr gelistet
PotlatchDeltic
PCH
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
73
-498
| -87 % | -25.691 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
1082
Paylocity
PCTY
9,28 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
15
-35
| -70 % | -6.379 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
1083
Pinduoduo
PDD
115 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
45
-185
| -80 % | -8.669 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1084
Phillips Edison & Co
PECO
5,27 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+90
| Neu | +3.055 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1085
Provident Financial Services
PFS
3,04 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
140
+80
| +133 % | +1.788 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1086
Nicht mehr gelistet
Premier
PINC
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+73
| Neu | +2.670 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1087
Park Hotels & Resorts
PK
3,33 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
214
-90
| -30 % | -1.590 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1088
Plexus
PLXS
5,48 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
35
-83
| -70 % | -6.729 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1089
Ready Capital
RC
172 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
230
-693
| -75 % | -9.764 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1090
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
12,5 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1091
Saic
SAIC
6,32 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
30
-49
| -62 % | -4.283 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1092
Sally Beauty Holdings
SBH
1,82 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
220
-200
| -48 % | -2.905 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1093
Sabesp
SBS
17,5 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
2.114
-7.761
| -79 % | -13.988 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1094
SolarEdge
SEDG
1,71 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
10
-41
| -80 % | -11.212 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1095
SEI Investments
SEIC
12,9 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
53
-262
| -83 % | -14.743 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1096
Simmons First National
SFNC
3,43 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
145
-485
| -77 % | -11.774 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1097
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
95
-365
| -79 % | -14.009 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1098
Silicon Laboratories
SLAB
7,4 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
20
-76
| -79 % | -10.639 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1099
Snap-on
SNA
19,3 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
16
-64
| -80 % | -13.633 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1100
Smith & Nephew
SNN
13 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
99
+39
| +65 % | +1.213 $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TF
HA
Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .