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Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+7 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,41 % |
| 2 | Technologie | 15,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
803 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+230
| Neu | +2.710 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1052
ITT
ITT
19,1 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
40
-345
| -90 % | -24.581 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1053
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
142
-1.435
| -91 % | -41.223 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1054
Knight Transportation
KNX
10,1 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
70
-200
| -74 % | -9.461 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1055
LCI Industries
LCII
2,36 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
30
-45
| -60 % | -4.919 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1056
LKQ Corp
LKQ
4,97 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
68
-22
| -24 % | -1.084 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1057
Lincoln National
LNC
7,96 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
55
-85
| -61 % | -4.847 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1058
Grand Canyon Education
LOPE
3 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
30
-90
| -75 % | -8.385 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
1059
LG Display
LPL
2,57 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
550
-1.750
| -76 % | -11.869 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1060
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,5 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
20
-5
| -20 % | -930 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1061
Masco
MAS
16,3 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+55
| Neu | +2.909 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1062
Microchip Technology
MCHP
33,8 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
45
-264
| -85 % | -17.478 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1063
Manulife Financial
MFC
72,6 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
190
-866
| -82 % | -16.369 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
1064
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
35
-77
| -69 % | -7.295 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1065
Nicht mehr gelistet
ModivCare
MODV
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1066
Movado Group
MOV
713 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
85
-5
| -6 % | -175 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1067
Nicht mehr gelistet
MRC Global
MRC
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+270
| Neu | +2.996 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1068
MSC Industrial Direct
MSM
6,67 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
38
-97
| -72 % | -7.961 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1069
Minerals Technologies
MTX
1,92 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1070
NBT Bancorp
NBTB
2,73 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+70
| Neu | +2.538 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1071
Neogen
NEOG
2,44 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
122
-235
| -66 % | -6.305 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1072
New Jersey Resources
NJR
5,58 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+60
| Neu | +2.695 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1073
Nomura Holdings
NMR
27,9 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
820
-2.655
| -76 % | -10.134 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1074
Nucor
NUE
58,7 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
25
-43
| -63 % | -5.819 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
1075
Nu Skin
NUS
195 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
67
-202
| -75 % | -9.272 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TF
HA
Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .