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Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+7 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,41 % |
| 2 | Technologie | 15,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Sonoco
SON
4,97 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
63
-40
| -39 % | -2.378 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1002
Sun Communities
SUI
14,4 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
26
-115
| -82 % | -19.297 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1003
Takeda Pharmaceutical
TAK
67,4 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
260
-1.687
| -87 % | -24.081 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1004
Talos Energy
TALO
2,42 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
245
+240
| +4.800 % | +4.669 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1005
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
50,1 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
480
-2.523
| -84 % | -21.981 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1006
Interface
TILE
1,85 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
320
-330
| -51 % | -4.374 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1007
Trex
TREX
5,87 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
70
-110
| -61 % | -6.637 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1008
Vistra
VST
45,6 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+185
| Neu | +4.572 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1009
Zebra Technologies
ZBRA
15,4 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
13
-1.905
| -99 % | -663.327 $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
1010
Somnigroup International
SGI
15,3 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
180
-474
| -72 % | -12.215 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
POLY
1011
Nicht mehr gelistet
Plantronics, Inc.
POLY
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
110
-77
| -41 % | -3.057 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
|
FBC
1012
Nicht mehr gelistet
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
105
-450
| -81 % | -16.657 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1013
Axcelis
ACLS
3,32 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
50
-70
| -58 % | -4.056 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1014
AES
AES
10,6 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
161
+106
| +193 % | +2.313 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1015
Akamai
AKAM
11,5 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
35
-28
| -44 % | -2.918 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1016
Alaska Air
ALK
4,65 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
82
-95
| -54 % | -4.638 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1017
Nicht mehr gelistet
Amedisys
AMED
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
30
-75
| -71 % | -9.582 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1018
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
1019
Artisan Partners
APAM
2,83 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
73
-356
| -83 % | -12.949 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
1020
Amphenol
APH
199 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
188
-34.164
| -99 % | -593.924 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
1021
Associated Banc-Corp
ASB
5,74 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
155
-1.012
| -87 % | -20.475 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1022
Banco Bradesco
BBD
29,4 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
946
-2.740
| -74 % | -10.528 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1023
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
18,3 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
1024
Scotiabank
BNS
114 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
50
-515
| -91 % | -33.418 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
1025
Cabot Corp
CBT
3,69 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
40
-20
| -33 % | -1.367 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TF
HA
Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .