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Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+7 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,41 % |
| 2 | Technologie | 15,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Globus Medical
GMED
10,1 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
65
-60
| -48 % | -3.944 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
977
Generac Holdings
GNRC
11,1 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
20
-41
| -67 % | -10.082 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
978
Getty Realty Corp
GTY
1,93 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+145
| Neu | +3.945 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
979
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
614 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
980
ORIX
IX
36,5 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
981
Jefferies Financial Group
JEF
11,3 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
157
-643
| -80 % | -19.008 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
982
Southwest Airlines
LUV
22,7 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
110
+20
| +22 % | +860 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
983
LexinFintech Holdings
LX
113 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
1.810
-3.420
| -65 % | -7.913 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
984
ManpowerGroup
MAN
2,07 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
55
-173
| -76 % | -15.139 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
985
Mattel
MAT
4,45 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
195
-145
| -43 % | -3.425 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
986
M/I Homes
MHO
3,43 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
100
-565
| -85 % | -24.550 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
987
Match Group
MTCH
8,94 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
61
+21
| +53 % | +1.703 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
988
M&T Bank
MTB
32 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
26
-205
| -89 % | -34.448 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
989
Newmont
NEM
130 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
70
-29
| -29 % | -2.052 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
990
Northern Trust
NTRS
32,2 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
42
-261
| -86 % | -27.584 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
991
Old Dominion Freight Line
ODFL
35,2 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
30
-292
| -91 % | -38.265 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
992
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
5,3 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
70
-90
| -56 % | -5.124 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
993
Otter Tail
OTTR
3,35 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+60
| Neu | +3.814 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
994
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
150
-367
| -71 % | -11.185 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
995
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
16
-20
| -56 % | -5.352 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
996
Regions Financial
RF
24,6 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
239
-32.682
| -99 % | -674.563 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
997
Raymond James Financial
RJF
32,3 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
48
-52
| -52 % | -5.096 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
998
Range Resources
RRC
11,4 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
160
-134
| -46 % | -4.104 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
999
Redwood Trust
RWT
361 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
481
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1000
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,56 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
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TF
HA
Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .