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Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+7 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,41 % |
| 2 | Technologie | 15,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,2 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
33
-4.366
| -99 % | -738.998 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
927
CarMax
KMX
7,46 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
50
-1.434
| -97 % | -134.851 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
928
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
234
-1.916
| -89 % | -44.354 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
929
POSCO
PKX
15,2 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
120
-292
| -71 % | -16.081 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
930
PTC
PTC
21,3 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
50
-85
| -63 % | -9.176 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
931
Ross Stores
ROST
75,8 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
67
-18
| -21 % | -1.603 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
932
Banco Santander
SAN
175 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
1.956
-9.130
| -82 % | -27.888 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
933
Signet Jewelers
SIG
4,53 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
95
-243
| -72 % | -15.845 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
934
Molson Coors Class B
TAP
7,33 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
100
-295
| -75 % | -15.842 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
935
Trip.com Group
TCOM
27,2 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
200
-385
| -66 % | -8.593 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
936
Turkcell
TKC
4,19 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
1.930
-3.875
| -67 % | -12.533 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
937
Tyson Foods
TSN
20,8 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
59
-471
| -89 % | -42.198 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
938
Telus
TU
13,5 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
235
-227
| -49 % | -5.613 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
939
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,96 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
40
-110
| -73 % | -15.468 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
940
Ventas
VTR
47,4 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
102
+60
| +143 % | +3.360 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
941
NCR Voyix
VYX
1,35 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
287
-7.935
| -97 % | -169.262 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
942
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
348
-262
| -43 % | -4.860 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
943
Waste Connections
WCN
48,5 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
37
-2.183
| -98 % | -283.035 $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
944
TXNM Energy Inc
TXNM
6,48 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+95
| Neu | +4.453 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
945
Nicht mehr gelistet
Encore Wire Corp
WIRE
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
50
-110
| -69 % | -12.999 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
PTR
946
Nicht mehr gelistet
PETROCHINA COMPANY LIMITED ADS (REP 100 H SHARES)
PTR
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
110
-510
| -82 % | -25.726 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
UBA
947
Nicht mehr gelistet
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
300
-485
| -62 % | -8.389 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
948
Acadia Healthcare
ACHC
3,52 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
949
Agree Realty
ADC
8,99 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
50
-15
| -23 % | -1.041 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
950
Archer Daniels Midland
ADM
33,8 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
50
-259
| -84 % | -22.640 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TF
HA
Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .