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Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+7 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,41 % |
| 2 | Technologie | 15,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Advanced Energy
AEIS
9,26 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
55
-111
| -67 % | -8.584 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
952
Acadia Realty Trust
AKR
2,8 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
260
-785
| -75 % | -15.137 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
953
Aptiv
APTV
7,86 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
45
-59
| -57 % | -6.021 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
954
American States Water
AWR
3,52 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
50
-70
| -58 % | -5.628 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
955
Booz Allen Hamilton
BAH
10,3 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
956
VanEck Social Sentiment ETF
BUZZ
85,1 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
957
CACI
CACI
14,2 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
15
-35
| -70 % | -9.736 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
958
Caleres
CAL
455 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
171
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
959
Chatham Lodging
CLDT
755 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
390
-575
| -60 % | -7.236 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
960
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
120
+105
| +700 % | +3.231 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
961
Cavco Industries
CVCO
4,9 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
20
-10
| -33 % | -2.227 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
962
Curtiss-Wright
CW
17,3 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
30
-75
| -71 % | -10.652 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
963
DTE Energy
DTE
29 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
30
-7
| -19 % | -913 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
964
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,08 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
186
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
965
Ennis
EBF
538 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
185
-718
| -80 % | -12.933 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
966
Expeditors International
EXPD
25,3 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
40
-167
| -81 % | -17.109 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
967
Diamondback Energy
FANG
50,9 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
35
-80
| -70 % | -10.963 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
968
First Bancorp
FBP
3,9 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
295
-250
| -46 % | -3.421 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
969
First Hawaiian
FHB
3 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
191
-6.096
| -97 % | -152.907 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
970
Federated Hermes
FHI
4,7 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
125
-10.958
| -99 % | -347.169 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
971
Fortis
FTS
30,5 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
84
-4
| -5 % | -196 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
972
H.B. Fuller
FUL
2,66 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
60
-280
| -82 % | -18.764 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
973
Fulton Financial
FULT
4,51 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
305
+226
| +286 % | +3.494 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
974
Greif Class B
GEF.B
3,79 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
58
-158
| -73 % | -9.441 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
975
Griffon
GFF
4,75 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TF
HA
Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .