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Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+7 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,41 % |
| 2 | Technologie | 15,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Beacon Financial Corp
BBT
2,6 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
210
-125
| -37 % | -3.241 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
902
BJs Wholesale Club
BJ
13,9 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
87
-183
| -68 % | -11.502 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
903
Churchill Downs
CHDN
6,99 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
50
-76
| -60 % | -7.557 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
904
Community Healthcare Trust
CHCT
439 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
135
-75
| -36 % | -2.810 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
905
Canadian Natural Resources
CNQ
98,2 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
202
-835
| -81 % | -25.373 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
906
Campbell Soup
CPB
6,74 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
95
+90
| +1.800 % | +4.240 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
907
Crane NXT
CXT
3,37 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
150
-259
| -63 % | -8.614 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
908
DXC Technology
DXC
2,38 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
160
-4.163
| -96 % | -129.175 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
909
Embraer S.A. ADS
EMBJ
14,7 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
550
-695
| -56 % | -7.436 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
910
Ethan Allen Interiors
ETD
454 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
229
-217
| -49 % | -5.128 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
911
Entergy
ETR
53,4 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+90
| Neu | +5.293 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
912
Evergy
EVRG
20,7 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
71
+60
| +545 % | +4.069 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
913
Fastenal
FAST
62,9 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
192
-590
| -75 % | -15.900 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
914
First Commonwealth Financial
FCF
2,05 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
353
-1.412
| -80 % | -19.556 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
915
Freeport-McMoran
FCX
86,5 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
168
-193
| -53 % | -7.725 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
916
First Financial Bancorp
FFBC
3,46 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
280
-460
| -62 % | -9.572 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
917
Five Below
FIVE
14 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
40
-60
| -60 % | -8.630 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
918
Federal Signal
FSS
7,03 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
135
-445
| -77 % | -15.292 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
919
Galicia Financial Group
GGAL
4,8 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
735
-1.835
| -71 % | -16.414 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
920
Gentex
GNTX
3,99 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
190
-505
| -73 % | -14.695 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
921
Barrick Mining
B
65,3 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
264
-610
| -70 % | -13.234 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
922
W.W. Grainger
GWW
69 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
923
IDEX
IEX
17,4 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
30
-80
| -73 % | -15.075 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
924
Innospec
IOSP
1,91 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
50
-10
| -17 % | -972 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
925
InvenTrust Properties
IVT
2,5 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+205
| Neu | +5.998 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TF
HA
Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .