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Fieldpoint Private Securities

Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen

AUM 344 Mio. $ Umschlag 18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+7 Mio. $
2
DON-Symbol
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
+3,77 Mio. $
3
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+2,11 Mio. $
4
DES-Symbol
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
+1,77 Mio. $
5
BNL-Symbol
Broadstone Net Lease
BNL
+1,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+3,61 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,38 Mio. $
3
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+3,02 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,99 Mio. $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+2,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,41 %
2 Technologie 15,14 %
3 Finanzwesen 9,93 %
4 Gesundheitswesen 9,62 %
5 Industrie 4,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CLF-Symbol
851
Cleveland-Cliffs
CLF
7 Mrd. $
6.000 $ ﹤0,01 %
380
-1.190
-76 % -28.445 $
2020 Q4
6 Quartale
CWT-Symbol
852
California Water Service
CWT
3,15 Mrd. $
6.000 $ ﹤0,01 %
106
-239
-69 % -12.877 $
2020 Q4
6 Quartale
DOX-Symbol
853
Amdocs
DOX
4,36 Mrd. $
6.000 $ ﹤0,01 %
68
– –
2020 Q4
6 Quartale
ENPH-Symbol
854
Enphase Energy
ENPH
3,85 Mrd. $
6.000 $ ﹤0,01 %
33
-2.047
-98 % -370.046 $
2020 Q4
6 Quartale
FHN-Symbol
855
First Horizon
FHN
11,1 Mrd. $
6.000 $ ﹤0,01 %
265
-985
-79 % -22.137 $
2020 Q4
6 Quartale
FINV-Symbol
856
FinVolution Group
FINV
704 Mio. $
6.000 $ ﹤0,01 %
1.295
-1.960
-60 % -7.905 $
2021 Q2
4 Quartale
FMX-Symbol
857
Fomento Económico Mexicano
FMX
44,7 Mrd. $
6.000 $ ﹤0,01 %
90
-233
-72 % -17.231 $
2020 Q4
6 Quartale
GCO-Symbol
858
Genesco
GCO
407 Mio. $
6.000 $ ﹤0,01 %
120
-200
-63 % -11.986 $
2020 Q4
6 Quartale
HCA-Symbol
859
HCA Healthcare
HCA
105 Mrd. $
6.000 $ ﹤0,01 %
35
-27
-44 % -5.801 $
2020 Q4
6 Quartale
HP-Symbol
860
Helmerich & Payne
HP
3,54 Mrd. $
6.000 $ ﹤0,01 %
145
-105
-42 % -4.879 $
2020 Q4
6 Quartale
IBOC-Symbol
861
International Bancshares
IBOC
4,26 Mrd. $
6.000 $ ﹤0,01 %
150
-336
-69 % -13.701 $
2020 Q4
6 Quartale
JNPR-Symbol
862
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
6.000 $ ﹤0,01 %
215
-230
-52 % -7.255 $
2020 Q4
6 Quartale
LAMR-Symbol
863
Lamar Advertising Co
LAMR
16,1 Mrd. $
6.000 $ ﹤0,01 %
66
-90
-58 % -9.131 $
2020 Q4
6 Quartale
LITE-Symbol
864
Lumentum
LITE
54,1 Mrd. $
6.000 $ ﹤0,01 %
80
-83
-51 % -7.090 $
2020 Q4
6 Quartale
LNT-Symbol
865
Alliant Energy
LNT
19,1 Mrd. $
6.000 $ ﹤0,01 %
100
+40
+67 % +2.415 $
2021 Q4
2 Quartale
LTC-Symbol
866
LTC Properties
LTC
2,53 Mrd. $
6.000 $ ﹤0,01 %
+145
Neu +5.355 $
2022 Q2
0 Quartale
LYB-Symbol
867
LyondellBasell Industries
LYB
19,2 Mrd. $
6.000 $ ﹤0,01 %
71
-180
-72 % -18.753 $
2020 Q4
6 Quartale
M-Symbol
868
Macy's
M
6,52 Mrd. $
6.000 $ ﹤0,01 %
325
-740
-69 % -16.742 $
2020 Q4
6 Quartale
MGM-Symbol
869
MGM Resorts International
MGM
8,33 Mrd. $
6.000 $ ﹤0,01 %
220
+24
+12 % +861 $
2020 Q4
6 Quartale
NTAP-Symbol
870
NetApp
NTAP
34,6 Mrd. $
6.000 $ ﹤0,01 %
97
-857
-90 % -61.629 $
2020 Q4
6 Quartale
OLN-Symbol
871
Olin
OLN
2 Mrd. $
6.000 $ ﹤0,01 %
125
-335
-73 % -19.353 $
2020 Q4
6 Quartale
OMCL-Symbol
872
Omnicell
OMCL
1,72 Mrd. $
6.000 $ ﹤0,01 %
55
-156
-74 % -17.906 $
2020 Q4
6 Quartale
PBF-Symbol
873
PBF Energy
PBF
8,24 Mrd. $
6.000 $ ﹤0,01 %
217
-410
-65 % -12.826 $
2020 Q4
6 Quartale
PCAR-Symbol
874
PACCAR
PCAR
55,7 Mrd. $
6.000 $ ﹤0,01 %
113
+68
+151 % +3.830 $
2020 Q4
6 Quartale
PEG-Symbol
875
Public Service Enterprise Group
PEG
37,4 Mrd. $
6.000 $ ﹤0,01 %
92
-734
-89 % -49.900 $
2020 Q4
6 Quartale
33 34
35
36 37

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Intersect Capital San Ramon, California 331 Mio. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Corbenic Partners
Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania 380 Mio. $ AUM 10,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Minot Wealth Management
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Reynolds Investment Management
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
Pinnacle Private Wealth
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
  • Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
  • Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
  • Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .