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Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+7 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,41 % |
| 2 | Technologie | 15,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Ameren
AEE
31,6 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
81
-110
| -58 % | -10.181 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
802
AMN Healthcare
AMN
1,46 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
60
-240
| -80 % | -23.758 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
803
AngloGold Ashanti
AU
50,3 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
485
-605
| -56 % | -11.480 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
804
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
805
BioNTech
BNTX
21,7 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
45
-15
| -25 % | -2.292 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
806
Community Bank
CBU
3,45 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
110
-90
| -45 % | -5.896 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
807
Check Point Software Technologies
CHKP
14,7 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
808
CONMED
CNMD
1,55 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
75
-90
| -55 % | -10.801 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
809
Nicht mehr gelistet
Mr. Cooper
COOP
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
185
-395
| -68 % | -16.728 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
810
Capri Holdings
CPRI
2,21 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
175
-590
| -77 % | -27.464 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
811
Customers Bancorp
CUBI
2,89 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
200
-740
| -79 % | -30.075 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
812
Quest Diagnostics
DGX
28,7 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
49
+25
| +104 % | +3.407 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
813
ENI
E
79,6 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
295
-790
| -73 % | -22.537 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
814
Ecopetrol
EC
32,1 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
635
-1.505
| -70 % | -23.937 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
815
Equifax
EFX
22,1 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
816
First Financial Bankshares
FFIN
4,4 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
190
-200
| -51 % | -8.185 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
817
First Interstate BancSystem
FIBK
3,56 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
175
-268
| -60 % | -9.555 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
818
Genesis Energy
GEL
1,56 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
825
+35
| +4 % | +395 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
819
G-III Apparel Group
GIII
1,39 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
350
-579
| -62 % | -14.624 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
820
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
40
-105
| -72 % | -17.930 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
821
Healthcare Realty
HR
6,55 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
241
+88
| +58 % | +2.613 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
822
Hancock Whitney
HWC
5,88 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
157
-1.444
| -90 % | -68.693 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
823
International Paper
IP
18,8 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
177
-153
| -46 % | -7.101 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
824
Itaú Unibanco
ITUB
83,3 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
1.729
-2.214
| -56 % | -9.832 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
825
The Kraft Heinz Company
KHC
28,9 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
191
-3.950
| -95 % | -158.170 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TF
HA
Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .