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Fieldpoint Private Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.44억
회전율
18.8%
1년 추정 수익률
7.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.46%
1년 예상 수익률
-7.21%
3년 예상 수익률
+47.17%
5년 예상 수익률
+78.97%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.44억
AUM 성장
-US$1.41억
(-29%)
자금 흐름
-US$7831만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.05%
보유액
1,793
신규
93
증가
202
축소
1,081
청산됨
244
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$700만 |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$377만 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$211만 |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+US$177만 |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$169만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$361만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$338만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$302만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$299만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$287만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.41% |
| 2 | 정보기술 | 15.14% |
| 3 | 금융 | 9.93% |
| 4 | 헬스케어 | 9.62% |
| 5 | 산업재 | 4.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Ameren
AEE
US$314억
| US$7천 | ﹤0.01% |
81
-110
| -58% | -US$1.02만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
802
AMN Healthcare
AMN
US$14.4억
| US$7천 | ﹤0.01% |
60
-240
| -80% | -US$2.38만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
803
AngloGold Ashanti
AU
US$443억
| US$7천 | ﹤0.01% |
485
-605
| -56% | -US$1.15만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
804
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$7천 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
805
BioNTech
BNTX
US$211억
| US$7천 | ﹤0.01% |
45
-15
| -25% | -US$2.29천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
806
Community Bank
CBU
US$33.8억
| US$7천 | ﹤0.01% |
110
-90
| -45% | -US$5.9천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
807
Check Point Software Technologies
CHKP
US$151억
| US$7천 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2020 Q2
8개 분기
|
|
808
CONMED
CNMD
US$15억
| US$7천 | ﹤0.01% |
75
-90
| -55% | -US$1.08만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
809
상장폐지됨
Mr. Cooper
COOP
| US$7천 | ﹤0.01% |
185
-395
| -68% | -US$1.67만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
810
Capri Holdings
CPRI
US$21.1억
| US$7천 | ﹤0.01% |
175
-590
| -77% | -US$2.75만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
811
Customers Bancorp
CUBI
US$28.4억
| US$7천 | ﹤0.01% |
200
-740
| -79% | -US$3.01만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
812
Quest Diagnostics
DGX
US$286억
| US$7천 | ﹤0.01% |
49
+25
| +104% | +US$3.41천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
813
ENI
E
US$807억
| US$7천 | ﹤0.01% |
295
-790
| -73% | -US$2.25만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
814
Ecopetrol
EC
US$315억
| US$7천 | ﹤0.01% |
635
-1,505
| -70% | -US$2.39만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
815
Equifax
EFX
US$219억
| US$7천 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
816
First Financial Bankshares
FFIN
US$43.3억
| US$7천 | ﹤0.01% |
190
-200
| -51% | -US$8.18천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
817
First Interstate BancSystem
FIBK
US$34.9억
| US$7천 | ﹤0.01% |
175
-268
| -60% | -US$9.6천 |
2022 Q1
1분기
|
|
818
Genesis Energy
GEL
US$15.5억
| US$7천 | ﹤0.01% |
825
+35
| +4% | +US$395 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
819
G-III Apparel Group
GIII
US$13.5억
| US$7천 | ﹤0.01% |
350
-579
| -62% | -US$1.46만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
820
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$7천 | ﹤0.01% |
40
-105
| -72% | -US$1.79만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
821
Healthcare Realty
HR
US$64.9억
| US$7천 | ﹤0.01% |
241
+88
| +58% | +US$2.61천 |
2022 Q1
1분기
|
|
822
Hancock Whitney
HWC
US$51.7억
| US$7천 | ﹤0.01% |
157
-1,444
| -90% | -US$6.87만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
823
International Paper
IP
US$180억
| US$7천 | ﹤0.01% |
177
-153
| -46% | -US$7.1천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
824
Itaú Unibanco
ITUB
US$812억
| US$7천 | ﹤0.01% |
1,729
-2,214
| -56% | -US$9.8천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
825
The Kraft Heinz Company
KHC
US$290억
| US$7천 | ﹤0.01% |
191
-3,950
| -95% | -US$15.8만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
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HA
Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Fieldpoint Private Securities의 보유 포지션은 1,793개, 총액은 US$3.44억였으며 전 분기 US$4.85억보다 29% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Fieldpoint Private Securities 측은 2022년 2분기에 순 US$7831만 규모를 회수했으며, 244개 포지션을 청산하고 1,081개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P Dividend ETF 주식으로, 추정 US$91.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Fieldpoint Private Securities 측은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund에 US$348만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식으로, US$348만 상당의 89,302주를 매수했어요.
- Fieldpoint Private Securities 측이 2022년 2분기에 iShares International Select Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$700만 규모예요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$361만예요.
- Fieldpoint Private Securities 측은 2022년 2분기에 State Street SPDR S&P Dividend ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$91.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.44억 중 23% 비중을 차지해요.
- Fieldpoint Private Securities 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 244개를 청산했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 29% 하락해 US$3.44억 규모가 됐어요.
2022년 8월 5일에 제출된 Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.