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Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+7 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,41 % |
| 2 | Technologie | 15,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Coca-Cola Femsa
KOF
24,7 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
125
-31
| -20 % | -1.738 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
827
Kite Realty
KRG
5,07 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
413
-270
| -40 % | -5.578 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
828
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
61
-33
| -35 % | -4.022 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
829
Lincoln Electric
LECO
15,4 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
55
-35
| -39 % | -4.609 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
830
Nicht mehr gelistet
LXP Industrial Trust
LXP
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
124
-317
| -72 % | -19.062 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
831
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
735 Mio. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
505
-306
| -38 % | -4.759 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
832
Organon & Co
OGN
3,64 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
215
-287
| -57 % | -10.052 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
833
Pampa Energía
PAM
3,48 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
325
-255
| -44 % | -5.646 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
834
Prudential
PUK
31,5 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
275
-70
| -20 % | -1.798 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
835
Sysco
SYY
38,6 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
84
+45
| +115 % | +3.769 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
836
Teladoc Health
TDOC
1,63 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
837
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
355
-262
| -42 % | -5.673 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
838
T. Rowe Price
TROW
23,6 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
65
-129
| -66 % | -16.397 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
839
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,8 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
106
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
840
Essential Utilities
WTRG
12,9 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
150
-375
| -71 % | -17.418 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
841
Watts Water Technologies
WTS
12 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
55
-155
| -74 % | -20.121 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
842
United Community Banks
UCB
4,48 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
240
-680
| -74 % | -20.920 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
843
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
1.117
+18
| +2 % | +139 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
844
Agnico Eagle Mines
AEM
96,3 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
130
-93
| -42 % | -5.173 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
845
ASE Group
ASX
78,3 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
1.120
-5.119
| -82 % | -34.097 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
846
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
63
-125
| -66 % | -11.430 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
847
Bank of New York Mellon
BNY
102 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
145
-70
| -33 % | -3.118 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
848
Brookfield
BN
94,6 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
250
-12
| -5 % | -321 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
849
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
2,94 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
295
-733
| -71 % | -17.323 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
850
Cable One
CABO
25,2 Mio. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
5
-5
| -50 % | -6.364 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
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TF
HA
Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .