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Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+7 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,41 % |
| 2 | Technologie | 15,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Pultegroup
PHM
24,7 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
140
-46
| -25 % | -1.937 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
877
ProPetro Holding
PUMP
881 Mio. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
590
-325
| -36 % | -4.273 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
878
Silicon Motion
SIMO
6,23 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
75
-105
| -58 % | -8.844 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
879
SK Telecom
SKM
13,2 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
264
-211
| -44 % | -5.324 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
880
SLM Corp
SLM
3,18 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
355
-1.550
| -81 % | -26.826 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
881
Snap
SNAP
9,22 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
465
+63
| +16 % | +1.437 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
882
TD Synnex
SNX
19,2 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
67
-65
| -49 % | -6.455 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
883
Thomson Reuters
TRI
47,2 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
884
Textron
TXT
14,6 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
102
-20
| -16 % | -1.312 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
885
United Microelectronic
UMC
40,3 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
905
-2.560
| -74 % | -21.001 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
886
Viavi Solutions
VIAV
8,12 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
420
-473
| -53 % | -6.812 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
887
Waters Corp
WAT
46,3 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
888
W.R. Berkley
WRB
28,5 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
123
-365
| -75 % | -16.596 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
889
Williams-Sonoma
WSM
30,9 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
110
-310
| -74 % | -20.053 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
890
Willis Towers Watson
WTW
30,8 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
30
+13
| +76 % | +2.787 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
891
Nicht mehr gelistet
CATALENT, INC.
CTLT
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
60
-185
| -76 % | -18.837 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
892
Nicht mehr gelistet
Perficient Inc
PRFT
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
60
-10
| -14 % | -995 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
893
Nicht mehr gelistet
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
585
-1.590
| -73 % | -19.286 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
AJRD
894
Nicht mehr gelistet
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
153
-42
| -22 % | -1.699 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
SAFM
895
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
30
+5
| +20 % | +979 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
896
Albertsons Companies
ACI
6,12 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+201
| Neu | +6.153 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
897
AMC Global Media
AMCX
396 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
160
-515
| -76 % | -18.175 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
898
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
20
-71
| -78 % | -18.788 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
899
ARK Innovation ETF
ARKK
5,92 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
130
-350
| -73 % | -16.661 $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
900
Azenta
AZTA
2,14 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
65
-155
| -70 % | -11.585 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TF
HA
Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .