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Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+7 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,41 % |
| 2 | Technologie | 15,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Deutsche Bank
DB
67,8 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
959
-2.740
| -74 % | -29.250 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
777
Datadog
DDOG
64,9 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
80
+27
| +51 % | +2.967 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
778
EQT Corp
EQT
31,2 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
225
-70
| -24 % | -2.886 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
779
EVgo
EVGO
261 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.250
| Neu | +11.891 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
780
FTI Consulting
FCN
5,29 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
45
-90
| -67 % | -14.847 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
781
Fiserv Inc
FISV
33,8 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
89
-4.300
| -98 % | -417.063 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
782
Genworth Financial
GNW
3,19 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
2.225
-4.750
| -68 % | -18.171 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
783
Goodyear
GT
1,2 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
713
-41
| -5 % | -513 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
784
Jabil
JBL
26 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
155
-291
| -65 % | -16.855 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
785
Jones Lang LaSalle
JLL
17,4 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
48
-88
| -65 % | -17.541 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
786
Methode Electronics
MEI
432 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
210
-187
| -47 % | -8.065 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
787
MarketAxess Holdings
MKTX
5,83 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
33
-37
| -53 % | -10.119 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
788
Monster Beverage
MNST
89,3 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
340
-44
| -11 % | -957 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
789
Mine Safety
MSA
6,67 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
65
-90
| -58 % | -11.187 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
790
Matador Resources
MTDR
6,18 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
165
-530
| -76 % | -28.781 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
791
Owens Corning
OC
9,8 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
108
-145
| -57 % | -12.802 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
792
Safehold
SAFE
755 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
113
-281
| -71 % | -23.664 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
793
Nicht mehr gelistet
SpartanNash
SPTN
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
794
Tenaris
TS
30 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
330
-1.100
| -77 % | -33.908 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
WSR
795
Nicht mehr gelistet
Whitestone REIT
WSR
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
775
-285
| -27 % | -3.426 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
796
Nicht mehr gelistet
Vector Group Ltd.
VGR
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
740
-2.572
| -78 % | -30.903 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
797
Nicht mehr gelistet
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
226
-574
| -72 % | -21.847 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
PDCE
798
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
125
-400
| -76 % | -28.985 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
LHCG
799
Nicht mehr gelistet
LHC Group LLC
LHCG
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
50
-55
| -52 % | -9.062 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
MTOR
800
Nicht mehr gelistet
MERITOR, Inc.
MTOR
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
230
-5
| -2 % | -180 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TF
HA
Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .