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Fieldpoint Private Securities

Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen

AUM 344 Mio. $ Umschlag 18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+7 Mio. $
2
DON-Symbol
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
+3,77 Mio. $
3
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+2,11 Mio. $
4
DES-Symbol
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
+1,77 Mio. $
5
BNL-Symbol
Broadstone Net Lease
BNL
+1,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+3,61 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,38 Mio. $
3
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+3,02 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,99 Mio. $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+2,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,41 %
2 Technologie 15,14 %
3 Finanzwesen 9,93 %
4 Gesundheitswesen 9,62 %
5 Industrie 4,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPG-Symbol
726
Simon Property Group
SPG
75,1 Mrd. $
11.000 $ ﹤0,01 %
120
+81
+208 % +9.283 $
2021 Q2
4 Quartale
UBSI-Symbol
727
United Bankshares
UBSI
6,56 Mrd. $
11.000 $ ﹤0,01 %
325
+298
+1.104 % +10.454 $
2021 Q3
3 Quartale
SIVB
728
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
11.000 $ ﹤0,01 %
28
-40
-59 % -18.842 $
2020 Q4
6 Quartale
AFG-Symbol
729
American Financial Group
AFG
13,1 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
71
-129
-65 % -18.141 $
2020 Q4
6 Quartale
CAH-Symbol
730
Cardinal Health
CAH
63,4 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
185
-2.650
-93 % -150.611 $
2020 Q2
8 Quartale
CHPT-Symbol
731
ChargePoint
CHPT
329 Mio. $
10.000 $ ﹤0,01 %
+35
Neu +9.699 $
2022 Q2
0 Quartale
DINO-Symbol
732
HF Sinclair
DINO
16,9 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
230
-115
-33 % -5.150 $
2020 Q4
6 Quartale
DPZ-Symbol
733
Domino's
DPZ
11 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
25
-37
-60 % -13.687 $
2020 Q4
6 Quartale
GPMT-Symbol
734
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
14,5 Mio. $
10.000 $ ﹤0,01 %
105
-198
-65 % -20.238 $
2020 Q4
6 Quartale
INVA-Symbol
735
Innoviva
INVA
1,35 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
650
-680
-51 % -11.139 $
2020 Q4
6 Quartale
MANH-Symbol
736
Manhattan Associates
MANH
15 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
83
-110
-57 % -13.696 $
2020 Q4
6 Quartale
NIO-Symbol
737
NIO
NIO
8,22 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
460
-1.384
-75 % -25.395 $
2020 Q4
6 Quartale
NVT-Symbol
738
nVent Electric
NVT
18,2 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
319
-2.247
-88 % -76.611 $
2020 Q4
6 Quartale
PAG-Symbol
739
Penske Automotive Group
PAG
14 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
93
-508
-85 % -54.463 $
2021 Q1
5 Quartale
QFIN-Symbol
740
Qfin Holdings
QFIN
682 Mio. $
10.000 $ ﹤0,01 %
550
-1.185
-68 % -17.594 $
2020 Q4
6 Quartale
R-Symbol
741
Ryder
R
10,7 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
140
-45
-24 % -3.301 $
2020 Q4
6 Quartale
SPIB-Symbol
742
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
300
– –
2021 Q2
4 Quartale
SWKS-Symbol
743
Skyworks Solutions
SWKS
19,5 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
110
-147
-57 % -15.878 $
2020 Q2
8 Quartale
WELL-Symbol
744
Welltower
WELL
181 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
120
+74
+161 % +6.584 $
2020 Q4
6 Quartale
ONC-Symbol
745
BeOne Medicines Ltd
ONC
48,4 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
60
-120
-67 % -18.745 $
2020 Q4
6 Quartale
LTHM
746
Nicht mehr gelistet
Livent Corporation
LTHM
10.000 $ ﹤0,01 %
435
-505
-54 % -12.996 $
2020 Q4
6 Quartale
QIWI
747
Nicht mehr gelistet
QIWI PLC
QIWI
10.000 $ ﹤0,01 %
1.735
-4.405
-72 % -25.389 $
2020 Q4
6 Quartale
AN-Symbol
748
AutoNation
AN
5,95 Mrd. $
9.000 $ ﹤0,01 %
80
-166
-67 % -18.826 $
2020 Q4
6 Quartale
CATY-Symbol
749
Cathay General Bancorp
CATY
4,31 Mrd. $
9.000 $ ﹤0,01 %
239
-720
-75 % -29.384 $
2020 Q4
6 Quartale
CCS-Symbol
750
Century Communities
CCS
1,61 Mrd. $
9.000 $ ﹤0,01 %
210
-165
-44 % -8.336 $
2020 Q4
6 Quartale
28 29
30
31 32

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Corbenic Partners
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Minot Wealth Management
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TF
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Reynolds Investment Management
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
Pinnacle Private Wealth
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
  • Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
  • Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
  • Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .