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Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+7 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,41 % |
| 2 | Technologie | 15,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
TIM SA
TIMB
8,77 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
1.139
-3.627
| -76 % | -49.514 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
677
Nicht mehr gelistet
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
1.663
+28
| +2 % | +281 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
LFG
678
Nicht mehr gelistet
Archaea Energy Inc.
LFG
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
920
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
679
Nicht mehr gelistet
Aris Water Solutions
ARIS
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+768
| Neu | +13.923 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
680
Apollo Commercial Real Estate
ARI
298 Mio. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
1.225
-2.314
| -65 % | -28.389 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
681
Avista
AVA
3,36 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
298
-332
| -53 % | -14.281 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
682
Chemours
CC
2 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
415
-475
| -53 % | -17.471 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
683
CF Industries
CF
17,4 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
157
-1.331
| -89 % | -129.339 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
684
Easterly Government Properties
DEA
1,08 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
280
-236
| -46 % | -11.502 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
685
Honda
HMC
46,5 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
555
-2.450
| -82 % | -62.616 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
686
MKS Inc
MKSI
14,3 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
125
-165
| -57 % | -19.222 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
687
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
519 Mio. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
688
Principal Financial Group
PFG
24,5 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
191
-603
| -76 % | -42.414 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
689
Resources Connection
RGP
93,7 Mio. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
641
-3.767
| -85 % | -67.260 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
690
Service Properties Trust
SVC
669 Mio. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
492
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
691
Toll Brothers
TOL
14,4 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
290
-425
| -59 % | -19.886 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
692
Tyler Technologies
TYL
16,6 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
39
-35
| -47 % | -12.822 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
693
United Therapeutics
UTHR
24,8 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
55
-135
| -71 % | -27.445 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
694
Block Inc
XYZ
53,5 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
218
+28
| +15 % | +2.558 $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
|
CEQP
695
Nicht mehr gelistet
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
546
+15
| +3 % | +431 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
HZNP
696
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+165
| Neu | +15.625 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
697
Autohome
ATHM
2,57 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
310
-745
| -71 % | -23.191 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
698
Copart
CPRT
30,1 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
436
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
699
EastGroup Properties
EGP
10,7 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
80
-100
| -56 % | -17.543 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
700
Globant
GLOB
2,05 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
69
+36
| +109 % | +7.329 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
TF
HA
Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .