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Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+7 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,41 % |
| 2 | Technologie | 15,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Moderna
MRNA
101 Mrd. $
| 18.000 $ | 0,01 % |
124
-90
| -42 % | -12.864 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
627
NatWest
NWG
62,8 Mrd. $
| 18.000 $ | 0,01 % |
3.106
-1.973
| -39 % | -11.824 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
628
Royal Bank of Canada
RY
282 Mrd. $
| 18.000 $ | 0,01 % |
183
-340
| -65 % | -34.773 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
629
Shinhan Financial Group
SHG
29,9 Mrd. $
| 18.000 $ | 0,01 % |
630
-1.095
| -63 % | -35.575 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
630
Xcel Energy
XEL
52,1 Mrd. $
| 18.000 $ | 0,01 % |
250
-79
| -24 % | -5.748 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
631
Core Natural Resources Inc
CNR
4,07 Mrd. $
| 18.000 $ | 0,01 % |
360
-695
| -66 % | -33.832 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
632
Nicht mehr gelistet
Orange
ORAN
| 18.000 $ | 0,01 % |
1.495
-4.580
| -75 % | -54.866 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
633
Aegon
AEG
12,6 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
3.930
-6.692
| -63 % | -33.206 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
634
Marvell Technology
MRVL
152 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
396
+96
| +32 % | +5.442 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
635
Murphy Oil
MUR
5,15 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
558
+145
| +35 % | +5.588 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
636
Petrobras
PBR
115 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
1.470
-6.547
| -82 % | -90.631 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
637
Repligen
RGEN
11 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
105
-174
| -62 % | -27.519 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
638
SiriusXM
SIRI
10,9 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
276
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
639
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
155 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
2.863
-11.294
| -80 % | -68.227 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
640
Steel Dynamics
STLD
34 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
255
-355
| -58 % | -28.436 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
641
Brown & Brown
BRO
23,7 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
273
-155
| -36 % | -9.514 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
642
Carlisle Companies
CSL
15,4 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
66
-85
| -56 % | -21.171 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
643
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,5 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
454
-6.546
| -94 % | -240.363 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
644
Exponent
EXPO
4,1 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
175
-290
| -62 % | -27.321 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
645
Fifth Third Bancorp
FITB
49,2 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
480
+156
| +48 % | +5.861 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
646
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
+162
| Neu | +15.889 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
647
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
180
-300
| -63 % | -28.115 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
648
Aecom
ACM
9,04 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
230
-290
| -56 % | -20.278 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
649
Boise Cascade
BCC
2,42 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
260
-360
| -58 % | -26.568 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
650
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
10,4 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
30
-60
| -67 % | -31.249 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TF
HA
Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .