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Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+7 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,41 % |
| 2 | Technologie | 15,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
246 Mrd. $
| 28.000 $ | 0,01 % |
5.185
-14.587
| -74 % | -84.030 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
577
Nicht mehr gelistet
The Aaron's Company Inc
AAN
| 28.000 $ | 0,01 % |
1.958
-76
| -4 % | -1.450 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
578
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
1,01 Mrd. $
| 27.000 $ | 0,01 % |
3.300
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
579
Guardant Health
GH
20,7 Mrd. $
| 27.000 $ | 0,01 % |
669
-1
| -0,1 % | -50 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
580
Otis Worldwide
OTIS
29,4 Mrd. $
| 27.000 $ | 0,01 % |
383
-219
| -36 % | -16.129 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
581
Upwork
UPWK
1,25 Mrd. $
| 27.000 $ | 0,01 % |
1.300
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
582
Wingstop
WING
4,33 Mrd. $
| 27.000 $ | 0,01 % |
359
+51
| +17 % | +4.442 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
583
Arrow Financial
AROW
714 Mio. $
| 26.000 $ | 0,01 % |
864
+22
| +3 % | +661 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
584
Ball Corp
BALL
16,9 Mrd. $
| 26.000 $ | 0,01 % |
372
+292
| +365 % | +22.158 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
585
Baxter International
BAX
13,4 Mrd. $
| 26.000 $ | 0,01 % |
403
-234
| -37 % | -16.982 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
586
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
105 Mrd. $
| 26.000 $ | 0,01 % |
527
-511
| -49 % | -27.820 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
587
Infosys
INFY
50 Mrd. $
| 26.000 $ | 0,01 % |
1.400
-3.975
| -74 % | -79.049 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
588
Live Nation Entertainment
LYV
42,1 Mrd. $
| 26.000 $ | 0,01 % |
320
+250
| +357 % | +24.051 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
589
Allstate
ALL
65,9 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,01 % |
201
-286
| -59 % | -37.471 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
590
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
879 Mio. $
| 25.000 $ | 0,01 % |
1.300
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
591
HP
HPQ
26,4 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,01 % |
764
-2.064
| -73 % | -75.760 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
592
KeyCorp
KEY
22,6 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,01 % |
1.431
+1.247
| +678 % | +24.106 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
593
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
416 Mio. $
| 25.000 $ | 0,01 % |
1.395
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
594
Nicht mehr gelistet
Telefonica
TEF
| 25.000 $ | 0,01 % |
4.810
-12.661
| -72 % | -61.902 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
595
Zentalis Pharmaceuticals
ZNTL
171 Mio. $
| 25.000 $ | 0,01 % |
902
-2
| -0,2 % | -53 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
596
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,81 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,01 % |
+503
| Neu | +26.476 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
597
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,01 % |
294
+144
| +96 % | +12.769 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
598
Pinnacle West Capital
PNW
13 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,01 % |
+325
| Neu | +24.305 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
599
Sempra
SRE
52 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,01 % |
322
+36
| +13 % | +2.891 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
600
EOG Resources
EOG
82 Mrd. $
| 23.000 $ | 0,01 % |
207
-21
| -9 % | -2.607 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TF
HA
Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .