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Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+7 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,41 % |
| 2 | Technologie | 15,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Nicht mehr gelistet
SpringWorks Therapeutics
SWTX
| 40.000 $ | 0,01 % |
1.615
-4
| -0,2 % | -146 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
527
UMH Properties
UMH
1,27 Mrd. $
| 40.000 $ | 0,01 % |
2.265
-79
| -3 % | -1.642 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
528
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,9 Mrd. $
| 39.000 $ | 0,01 % |
+1.649
| Neu | +39.678 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
529
Monro
MNRO
361 Mio. $
| 39.000 $ | 0,01 % |
909
-54
| -6 % | -2.414 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
530
Toyota
TM
251 Mrd. $
| 39.000 $ | 0,01 % |
250
-679
| -73 % | -112.247 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
531
Travel + Leisure Co
TNL
4,82 Mrd. $
| 39.000 $ | 0,01 % |
995
+300
| +43 % | +14.804 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
532
Amcor
AMCR
20,5 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,01 % |
610
-142
| -19 % | -8.780 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
533
Universal Display
OLED
4,08 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,01 % |
373
-389
| -51 % | -50.033 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
534
Seagate
STX
127 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,01 % |
525
-320
| -38 % | -25.999 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
535
Delta Air Lines
DAL
60,1 Mrd. $
| 37.000 $ | 0,01 % |
1.280
+1.189
| +1.307 % | +45.329 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
536
Sony
SONY
154 Mrd. $
| 37.000 $ | 0,01 % |
2.250
-4.315
| -66 % | -76.430 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
SWCH
537
Nicht mehr gelistet
Switch, Inc. Class A Common Stock
SWCH
| 37.000 $ | 0,01 % |
1.109
-735
| -40 % | -23.752 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
538
AudioCodes
AUDC
202 Mio. $
| 36.000 $ | 0,01 % |
1.660
-56
| -3 % | -1.284 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
539
Kulicke & Soffa
KLIC
3,83 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,01 % |
849
-114
| -12 % | -5.646 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
540
Sanofi
SNY
116 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,01 % |
723
-1.721
| -70 % | -91.349 $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
541
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,89 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,01 % |
275
| – | – |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
542
Lockheed Martin
LMT
141 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,01 % |
81
-162
| -67 % | -71.132 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
543
Shoe Station Group
SHOE
394 Mio. $
| 35.000 $ | 0,01 % |
1.607
-54
| -3 % | -1.537 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
544
Workday
WDAY
46,1 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,01 % |
252
+102
| +68 % | +18.533 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
545
Huntington Bancshares
HBAN
32 Mrd. $
| 34.000 $ | 0,01 % |
2.787
-1.464
| -34 % | -19.431 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
546
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,51 Mrd. $
| 34.000 $ | 0,01 % |
311
+7
| +2 % | +993 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
547
Paychex
PAYX
41,1 Mrd. $
| 34.000 $ | 0,01 % |
302
-436
| -59 % | -54.759 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
548
Vulcan Materials
VMC
36,5 Mrd. $
| 34.000 $ | 0,01 % |
240
+235
| +4.700 % | +38.807 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
MANT
549
Nicht mehr gelistet
Mantech International Corp
MANT
| 34.000 $ | 0,01 % |
353
-351
| -50 % | -31.376 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
550
Kaiser Aluminum
KALU
1,86 Mrd. $
| 33.000 $ | 0,01 % |
423
-4
| -0,9 % | -374 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TF
HA
Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .