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Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+7 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,41 % |
| 2 | Technologie | 15,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Quaker Houghton
KWR
2,64 Mrd. $
| 33.000 $ | 0,01 % |
218
-8
| -4 % | -1.238 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
552
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
| 33.000 $ | 0,01 % |
1.220
-109
| -8 % | -3.129 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
553
Western Midstream Partners
WES
17,3 Mrd. $
| 33.000 $ | 0,01 % |
1.337
+35
| +3 % | +896 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
554
Commercial Metals
CMC
7,04 Mrd. $
| 32.000 $ | 0,01 % |
981
-1.153
| -54 % | -45.415 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
555
Dell
DELL
236 Mrd. $
| 32.000 $ | 0,01 % |
697
-854
| -55 % | -40.332 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
556
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| 32.000 $ | 0,01 % |
238
+168
| +240 % | +27.757 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
AIMC
557
Nicht mehr gelistet
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
| 32.000 $ | 0,01 % |
+919
| Neu | +34.164 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
558
Element Solutions
ESI
8,08 Mrd. $
| 31.000 $ | 0,01 % |
+1.745
| Neu | +35.416 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
559
KT
KT
8,9 Mrd. $
| 31.000 $ | 0,01 % |
2.235
-5.455
| -71 % | -78.399 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
560
Nice
NICE
5,4 Mrd. $
| 31.000 $ | 0,01 % |
162
+132
| +440 % | +26.715 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
561
Barclays
BCS
75,9 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,01 % |
4.010
-3.471
| -46 % | -27.244 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
562
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,01 % |
62
-47
| -43 % | -23.251 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
563
Nicht mehr gelistet
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| 30.000 $ | 0,01 % |
1.559
-35
| -2 % | -752 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
564
Teledyne Technologies
TDY
29,8 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,01 % |
80
-86
| -52 % | -35.851 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
565
Veracyte
VCYT
1,99 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,01 % |
1.521
-3
| -0,2 % | -61 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
566
Veeva Systems
VEEV
49 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,01 % |
+150
| Neu | +27.602 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
567
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 30.000 $ | 0,01 % |
1.355
-1.440
| -52 % | -38.511 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
568
Baidu
BIDU
26,4 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,01 % |
195
-2.382
| -92 % | -314.795 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
569
Woodside Energy
WDS
40,4 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,01 % |
+1.351
| Neu | +30.618 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
LFC
570
Nicht mehr gelistet
China Life Insurance Company Ltd.
LFC
| 29.000 $ | 0,01 % |
3.345
-7.815
| -70 % | -59.538 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
571
Conagra Brands
CAG
6,95 Mrd. $
| 28.000 $ | 0,01 % |
812
-268
| -25 % | -9.126 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
572
Charter Communications
CHTR
15,2 Mrd. $
| 28.000 $ | 0,01 % |
60
-344
| -85 % | -167.710 $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
573
Centene
CNC
34,8 Mrd. $
| 28.000 $ | 0,01 % |
335
+177
| +112 % | +14.701 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
574
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,25 Mrd. $
| 28.000 $ | 0,01 % |
855
+731
| +590 % | +24.786 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
575
AGNT Inc
AGNT
441 Mio. $
| 28.000 $ | 0,01 % |
2.384
+451
| +23 % | +6.522 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
TF
HA
Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .