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Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen

AUM 344 Mio. $ Umschlag 18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+7 Mio. $
2
DON-Symbol
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
+3,77 Mio. $
3
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+2,11 Mio. $
4
DES-Symbol
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
+1,77 Mio. $
5
BNL-Symbol
Broadstone Net Lease
BNL
+1,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+3,61 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,38 Mio. $
3
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+3,02 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,99 Mio. $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+2,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,41 %
2 Technologie 15,14 %
3 Finanzwesen 9,93 %
4 Gesundheitswesen 9,62 %
5 Industrie 4,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PAA-Symbol
501
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
46.000 $ 0,01 %
4.654
+593
+15 % +6.431 $
2020 Q4
6 Quartale
AGM-Symbol
502
Federal Agricultural Mortgage
AGM
2,21 Mrd. $
45.000 $ 0,01 %
460
-16
-3 % -1.645 $
2020 Q4
6 Quartale
BBVA-Symbol
503
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
141 Mrd. $
45.000 $ 0,01 %
9.971
+5.864
+143 % +29.698 $
2020 Q4
6 Quartale
BDX-Symbol
504
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
45.000 $ 0,01 %
183
-409
-69 % -103.850 $
2020 Q2
8 Quartale
CRAI-Symbol
505
CRA International
CRAI
1,12 Mrd. $
45.000 $ 0,01 %
506
-14
-3 % -1.175 $
2021 Q1
5 Quartale
HLNE-Symbol
506
Hamilton Lane
HLNE
4,52 Mrd. $
45.000 $ 0,01 %
666
-11
-2 % -758 $
2021 Q1
5 Quartale
ADI-Symbol
507
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
43.000 $ 0,01 %
296
-1.222
-81 % -192.380 $
2020 Q4
6 Quartale
CNS-Symbol
508
Cohen & Steers
CNS
3,58 Mrd. $
43.000 $ 0,01 %
672
-510
-43 % -38.566 $
2020 Q4
6 Quartale
UFPI-Symbol
509
UFP Industries
UFPI
4,32 Mrd. $
43.000 $ 0,01 %
637
-223
-26 % -16.805 $
2020 Q4
6 Quartale
AL-Symbol
510
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
42.000 $ 0,01 %
1.245
-42
-3 % -1.592 $
2021 Q1
5 Quartale
AQN-Symbol
511
Algonquin Power & Utilities
AQN
4,04 Mrd. $
42.000 $ 0,01 %
3.116
-109
-3 % -1.577 $
2020 Q4
6 Quartale
EVR-Symbol
512
Evercore
EVR
9,8 Mrd. $
42.000 $ 0,01 %
444
-74
-14 % -7.885 $
2020 Q4
6 Quartale
EW-Symbol
513
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
42.000 $ 0,01 %
441
-496
-53 % -51.348 $
2020 Q4
6 Quartale
NULV-Symbol
514
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,57 Mrd. $
42.000 $ 0,01 %
+1.248
Neu +44.790 $
2022 Q2
0 Quartale
NXRT-Symbol
515
NexPoint Residential Trust
NXRT
469 Mio. $
42.000 $ 0,01 %
671
-26
-4 % -1.977 $
2020 Q4
6 Quartale
SCZ-Symbol
516
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
42.000 $ 0,01 %
765
-567
-43 % -34.305 $
2020 Q4
6 Quartale
ABM-Symbol
517
ABM Industries
ABM
3 Mrd. $
41.000 $ 0,01 %
935
-167
-15 % -7.723 $
2020 Q4
6 Quartale
AGZ-Symbol
518
iShares Agency Bond ETF
AGZ
647 Mio. $
41.000 $ 0,01 %
375
– –
2020 Q4
6 Quartale
LQD-Symbol
519
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
41.000 $ 0,01 %
369
– –
2020 Q4
6 Quartale
UNF-Symbol
520
Unifirst Corp
UNF
4,76 Mrd. $
41.000 $ 0,01 %
241
-78
-24 % -13.032 $
2020 Q4
6 Quartale
UTZ-Symbol
521
Utz Brands
UTZ
1,27 Mrd. $
41.000 $ 0,01 %
2.997
+2.030
+210 % +28.222 $
2022 Q1
1 Quartal
BSX-Symbol
522
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
40.000 $ 0,01 %
1.061
-552
-34 % -22.470 $
2020 Q4
6 Quartale
GLW-Symbol
523
Corning
GLW
114 Mrd. $
40.000 $ 0,01 %
1.258
-485
-28 % -16.713 $
2020 Q4
6 Quartale
QTEC-Symbol
524
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
3,67 Mrd. $
40.000 $ 0,01 %
350
– –
2021 Q2
4 Quartale
SSTK-Symbol
525
Shutterstock
SSTK
164 Mio. $
40.000 $ 0,01 %
705
+46
+7 % +3.080 $
2020 Q4
6 Quartale
19 20
21
22 23

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BT Wealth Management Atlanta, Georgia 356 Mio. $ AUM 9,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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MWM
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TF
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RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
  • Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
  • Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
  • Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .