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FPS
Fieldpoint Private Securities 投資組合持股
AUM
US$3.44億
週轉率
18.8%
1年估算報酬率
7.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-12.46%
1年估算報酬率
-7.21%
3年估算報酬率
+47.17%
5年估算報酬率
+78.97%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.44億
AUM 成長
-US$1.41億
(-29%)
資金流向
-US$7831萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-22.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.05%
持股
1,793
新
93
增持
202
減碼
1,081
已平倉
244
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$700萬 |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$377萬 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$211萬 |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+US$177萬 |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$169萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$361萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$338萬 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$302萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$299萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$287萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.41% |
| 2 | 科技 | 15.14% |
| 3 | 金融 | 9.93% |
| 4 | 醫療保健 | 9.62% |
| 5 | 工業 | 4.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Plains All American Pipeline
PAA
US$178億
| US$4.6萬 | 0.01% |
4,654
+593
| +15% | +US$6,431 |
2020 Q4
6個季度
|
|
502
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$22.1億
| US$4.5萬 | 0.01% |
460
-16
| -3% | -US$1,645 |
2020 Q4
6個季度
|
|
503
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1415億
| US$4.5萬 | 0.01% |
9,971
+5,864
| +143% | +US$2.97萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
504
Becton Dickinson
BDX
US$522億
| US$4.5萬 | 0.01% |
183
-409
| -69% | -US$10.4萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
505
CRA International
CRAI
US$11.2億
| US$4.5萬 | 0.01% |
506
-14
| -3% | -US$1,175 |
2021 Q1
5個季度
|
|
506
Hamilton Lane
HLNE
US$45.2億
| US$4.5萬 | 0.01% |
666
-11
| -2% | -US$758 |
2021 Q1
5個季度
|
|
507
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$4.3萬 | 0.01% |
296
-1,222
| -81% | -US$19.2萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
508
Cohen & Steers
CNS
US$35.8億
| US$4.3萬 | 0.01% |
672
-510
| -43% | -US$3.86萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
509
UFP Industries
UFPI
US$43.2億
| US$4.3萬 | 0.01% |
637
-223
| -26% | -US$1.68萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
510
已下市
Air Lease Corp
AL
| US$4.2萬 | 0.01% |
1,245
-42
| -3% | -US$1,592 |
2021 Q1
5個季度
|
|
511
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$40.4億
| US$4.2萬 | 0.01% |
3,116
-109
| -3% | -US$1,577 |
2020 Q4
6個季度
|
|
512
Evercore
EVR
US$97.7億
| US$4.2萬 | 0.01% |
444
-74
| -14% | -US$7,885 |
2020 Q4
6個季度
|
|
513
Edwards Lifesciences
EW
US$499億
| US$4.2萬 | 0.01% |
441
-496
| -53% | -US$5.13萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
514
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.7億
| US$4.2萬 | 0.01% |
+1,248
| 新 | +US$4.48萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
515
NexPoint Residential Trust
NXRT
US$4.69億
| US$4.2萬 | 0.01% |
671
-26
| -4% | -US$1,977 |
2020 Q4
6個季度
|
|
516
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$4.2萬 | 0.01% |
765
-567
| -43% | -US$3.43萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
517
ABM Industries
ABM
US$30億
| US$4.1萬 | 0.01% |
935
-167
| -15% | -US$7,723 |
2020 Q4
6個季度
|
|
518
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$6.47億
| US$4.1萬 | 0.01% |
375
| – | – |
2020 Q4
6個季度
|
|
519
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$4.1萬 | 0.01% |
369
| – | – |
2020 Q4
6個季度
|
|
520
Unifirst Corp
UNF
US$47.6億
| US$4.1萬 | 0.01% |
241
-78
| -24% | -US$1.3萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
521
Utz Brands
UTZ
US$12.7億
| US$4.1萬 | 0.01% |
2,997
+2,030
| +210% | +US$2.82萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
522
Boston Scientific
BSX
US$643億
| US$4萬 | 0.01% |
1,061
-552
| -34% | -US$2.25萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
523
Corning
GLW
US$1137億
| US$4萬 | 0.01% |
1,258
-485
| -28% | -US$1.67萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
524
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$36.7億
| US$4萬 | 0.01% |
350
| – | – |
2021 Q2
4個季度
|
|
525
Shutterstock
SSTK
US$1.64億
| US$4萬 | 0.01% |
705
+46
| +7% | +US$3,080 |
2020 Q4
6個季度
|
|
相似基金
BWM
IC
CP
MWM
TF
RIM
PPW
HA
Fieldpoint Private Securities的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Fieldpoint Private Securities持有1,793個部位，管理資產為US$3.44億，較前一季的US$4.85億減少29%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Fieldpoint Private Securities於2022年第2季淨撤出US$7831萬，平倉244個部位，並減持1,081檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR S&P Dividend ETF，這筆估值約為US$91.1萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的42%，較前一季的36%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Fieldpoint Private Securities新建了WisdomTree US MidCap Dividend Fund的部位，價值US$348萬。
- Fieldpoint Private Securities在2022年第2季最大筆買進的是WisdomTree US MidCap Dividend Fund：共買進89,302股，價值US$348萬。
- Fieldpoint Private Securities在2022年第2季增持iShares International Select Dividend ETF的幅度最大，估計增加US$700萬。
- Fieldpoint Private Securities在2022年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Dividend Appreciation ETF，估計減持了US$361萬。
- Fieldpoint Private Securities於2022年第2季完全出清State Street SPDR S&P Dividend ETF，估計賣出金額為US$91.1萬。
- 在2022年第2季，Fieldpoint Private Securities的投資組合規模為US$3.44億，前十大持股占23%。
- Fieldpoint Private Securities在2022年第2季新增了93個部位，並平倉244個部位。
- Fieldpoint Private Securities的投資組合價值較前一季下跌29%，降至US$3.44億。
根據Fieldpoint Private Securities的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月5日提交。