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Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+7 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,41 % |
| 2 | Technologie | 15,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Chord Energy
CHRD
7,97 Mrd. $
| 60.000 $ | 0,02 % |
494
-38
| -7 % | -5.564 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
452
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 60.000 $ | 0,02 % |
320
-351
| -52 % | -72.115 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
453
Align Technology
ALGN
11,9 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,02 % |
248
-51
| -17 % | -15.669 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
454
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 58.000 $ | 0,02 % |
825
+600
| +267 % | +51.202 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
455
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
524 Mio. $
| 57.000 $ | 0,02 % |
1.665
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
456
JFrog
FROG
14,2 Mrd. $
| 57.000 $ | 0,02 % |
+2.684
| Neu | +56.297 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
457
LeMaitre Vascular
LMAT
1,79 Mrd. $
| 57.000 $ | 0,02 % |
1.242
-42
| -3 % | -1.879 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
458
Progressive
PGR
137 Mrd. $
| 57.000 $ | 0,02 % |
492
+263
| +115 % | +29.820 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
DCP
459
Nicht mehr gelistet
DCP Midstream, LP
DCP
| 57.000 $ | 0,02 % |
1.915
+48
| +3 % | +1.640 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
460
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 56.000 $ | 0,02 % |
2.178
+1.768
| +431 % | +53.627 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
461
NovoCure
NVCR
1,38 Mrd. $
| 56.000 $ | 0,02 % |
801
-2
| -0,2 % | -151 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
462
PubMatic
PUBM
945 Mio. $
| 56.000 $ | 0,02 % |
3.530
-10
| -0,3 % | -214 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
463
Hormel Foods
HRL
12,2 Mrd. $
| 55.000 $ | 0,02 % |
1.155
+135
| +13 % | +6.736 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
464
L3Harris
LHX
50,7 Mrd. $
| 55.000 $ | 0,02 % |
226
+204
| +927 % | +49.242 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
465
Moody's
MCO
87,6 Mrd. $
| 55.000 $ | 0,02 % |
202
-325
| -62 % | -97.229 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
466
Boston Properties
BXP
10,2 Mrd. $
| 54.000 $ | 0,02 % |
608
+115
| +23 % | +12.731 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
467
Lakeland Financial Corp
LKFN
1,54 Mrd. $
| 54.000 $ | 0,02 % |
807
-27
| -3 % | -1.925 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
468
Casey's General Stores
CASY
26,3 Mrd. $
| 53.000 $ | 0,02 % |
287
-63
| -18 % | -12.677 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
469
Chesapeake Utilities
CPK
3,54 Mrd. $
| 53.000 $ | 0,02 % |
407
-14
| -3 % | -1.827 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
470
Nexstar Media Group
NXST
6,41 Mrd. $
| 53.000 $ | 0,02 % |
327
-107
| -25 % | -18.066 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
471
Allison Transmission
ALSN
10,4 Mrd. $
| 52.000 $ | 0,02 % |
1.345
-47
| -3 % | -1.796 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
472
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,6 Mrd. $
| 52.000 $ | 0,02 % |
2.000
+1.900
| +1.900 % | +52.938 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
473
Tetra Tech
TTEK
9,8 Mrd. $
| 52.000 $ | 0,02 % |
1.920
-865
| -31 % | -23.721 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
474
RB Global
RBA
17,3 Mrd. $
| 51.000 $ | 0,01 % |
783
-4
| -0,5 % | -235 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
475
BWX Technologies
BWXT
11,3 Mrd. $
| 50.000 $ | 0,01 % |
907
-31
| -3 % | -1.612 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TF
HA
Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .