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Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+7 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,41 % |
| 2 | Technologie | 15,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
| 80.000 $ | 0,02 % |
1.999
+1.809
| +952 % | +85.074 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
402
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 79.000 $ | 0,02 % |
1.709
-155
| -8 % | -7.754 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
403
Healthpeak Properties
DOC
13,8 Mrd. $
| 79.000 $ | 0,02 % |
3.044
+396
| +15 % | +11.998 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
404
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
137 Mrd. $
| 79.000 $ | 0,02 % |
280
-25
| -8 % | -6.691 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
405
Graco
GGG
11,6 Mrd. $
| 77.000 $ | 0,02 % |
1.296
-427
| -25 % | -26.846 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
406
VICI Properties
VICI
27,5 Mrd. $
| 77.000 $ | 0,02 % |
2.590
+370
| +17 % | +10.910 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
407
Chemed
CHE
7,1 Mrd. $
| 76.000 $ | 0,02 % |
161
-69
| -30 % | -33.658 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
408
DocuSign
DOCU
15,1 Mrd. $
| 76.000 $ | 0,02 % |
1.326
+373
| +39 % | +30.197 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
409
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
| 76.000 $ | 0,02 % |
327
+149
| +84 % | +36.264 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
410
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,6 Mrd. $
| 75.000 $ | 0,02 % |
461
+292
| +173 % | +48.460 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
411
The Ensign Group
ENSG
11 Mrd. $
| 74.000 $ | 0,02 % |
1.013
-121
| -11 % | -9.655 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
412
Mercado Libre
MELI
75,6 Mrd. $
| 74.000 $ | 0,02 % |
116
+97
| +511 % | +84.559 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
413
Martin Marietta Materials
MLM
36,5 Mrd. $
| 74.000 $ | 0,02 % |
246
-17
| -6 % | -5.798 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
414
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 73.000 $ | 0,02 % |
435
-72
| -14 % | -13.176 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
415
HubSpot
HUBS
10,6 Mrd. $
| 73.000 $ | 0,02 % |
243
-1
| -0,4 % | -365 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
416
AtriCure
ATRC
2,89 Mrd. $
| 72.000 $ | 0,02 % |
1.759
-5
| -0,3 % | -237 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
417
Ford
F
47,6 Mrd. $
| 72.000 $ | 0,02 % |
6.445
-1.948
| -23 % | -26.675 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
418
MetLife
MET
64,5 Mrd. $
| 71.000 $ | 0,02 % |
1.129
-1.247
| -52 % | -82.549 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
419
Northern Oil and Gas
NOG
2,66 Mrd. $
| 71.000 $ | 0,02 % |
2.805
-37
| -1 % | -1.075 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
420
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| 71.000 $ | 0,02 % |
600
-6.555
| -92 % | -906.212 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
421
Avient
AVNT
4,1 Mrd. $
| 70.000 $ | 0,02 % |
1.743
-595
| -25 % | -28.100 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
422
Bausch Health
BHC
3,13 Mrd. $
| 70.000 $ | 0,02 % |
8.408
+1.137
| +16 % | +15.895 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
423
O'Reilly Automotive
ORLY
73,9 Mrd. $
| 70.000 $ | 0,02 % |
1.665
+1.455
| +693 % | +62.597 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
424
Kroger
KR
41,8 Mrd. $
| 69.000 $ | 0,02 % |
1.449
+323
| +29 % | +17.216 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
425
STMicroelectronics
STM
41,8 Mrd. $
| 69.000 $ | 0,02 % |
2.201
+1.141
| +108 % | +42.542 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TF
HA
Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .