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Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+7 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,41 % |
| 2 | Technologie | 15,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
TC Energy
TRP
67,5 Mrd. $
| 69.000 $ | 0,02 % |
1.338
-300
| -18 % | -16.748 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
427
Fidelity National Information Services
FIS
15,2 Mrd. $
| 68.000 $ | 0,02 % |
739
+694
| +1.542 % | +68.934 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
428
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
| 68.000 $ | 0,02 % |
1.900
-4.514
| -70 % | -188.263 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
429
Yum! Brands
YUM
43,3 Mrd. $
| 68.000 $ | 0,02 % |
596
-745
| -56 % | -86.611 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
430
Advance Auto Parts
AAP
2,75 Mrd. $
| 67.000 $ | 0,02 % |
389
+375
| +2.679 % | +74.362 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
431
Global X FinTech ETF
FINX
149 Mio. $
| 67.000 $ | 0,02 % |
+3.160
| Neu | +80.847 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
432
Cognex
CGNX
8,42 Mrd. $
| 66.000 $ | 0,02 % |
1.544
-272
| -15 % | -15.246 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
433
Voya Financial
VOYA
9,11 Mrd. $
| 66.000 $ | 0,02 % |
1.110
+40
| +4 % | +2.573 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
434
Humana
HUM
54 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,02 % |
139
+89
| +178 % | +39.600 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
435
National Grid
NGG
84,7 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,02 % |
1.089
-911
| -46 % | -60.257 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
436
Semtech
SMTC
10,7 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,02 % |
1.174
-35
| -3 % | -2.110 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
437
Targa Resources
TRGP
63,8 Mrd. $
| 64.000 $ | 0,02 % |
1.074
+192
| +22 % | +13.788 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
438
US Physical Therapy
USPH
1,49 Mrd. $
| 64.000 $ | 0,02 % |
582
-43
| -7 % | -4.566 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
439
ACI Worldwide
ACIW
6,09 Mrd. $
| 63.000 $ | 0,02 % |
2.443
-73
| -3 % | -1.963 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
440
Vodafone
VOD
35,6 Mrd. $
| 63.000 $ | 0,02 % |
4.042
-985
| -20 % | -15.733 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
441
BlackLine
BL
1,69 Mrd. $
| 62.000 $ | 0,02 % |
930
-2
| -0,2 % | -137 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
442
Nicht mehr gelistet
Civitas Resources
CIVI
| 62.000 $ | 0,02 % |
1.185
+280
| +31 % | +18.268 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
443
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
| 62.000 $ | 0,02 % |
1.073
-592
| -36 % | -37.363 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
444
Nicht mehr gelistet
Inari Medical, Inc. Common Stock
NARI
| 62.000 $ | 0,02 % |
919
-2
| -0,2 % | -144 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
445
AB InBev
BUD
167 Mrd. $
| 61.000 $ | 0,02 % |
1.123
+516
| +85 % | +28.976 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
446
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,46 Mrd. $
| 61.000 $ | 0,02 % |
3.600
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
447
Corteva
CTVA
6,29 Mrd. $
| 61.000 $ | 0,02 % |
1.125
+579
| +106 % | +33.613 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
448
Bank OZK
OZK
5,47 Mrd. $
| 61.000 $ | 0,02 % |
1.629
-110
| -6 % | -4.340 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
449
Republic Services
RSG
77,1 Mrd. $
| 61.000 $ | 0,02 % |
469
+424
| +942 % | +55.666 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
450
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,93 Mrd. $
| 61.000 $ | 0,02 % |
1.280
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
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TF
HA
Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .