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FPS
Fieldpoint Private Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 344 M
Rotación
18.8%
Rendimiento estimado a 1 año
7.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.46%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.97%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 344 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 141 M
(-29%)
Flujo de capital
-USD 78.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.05%
Posición
1,793
Nuevas
93
Aumentadas
202
Reducidas
1,081
Cerradas
244
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+USD 7 M |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+USD 3.77 M |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 2.11 M |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+USD 1.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 3.61 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.38 M |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.02 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.99 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 2.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.41% |
| 2 | Tecnología | 15.14% |
| 3 | Finanzas | 9.93% |
| 4 | Atención médica | 9.62% |
| 5 | Industriales | 4.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
TC Energy
TRP
USD 64.3 mil M
| USD 69 k | 0.02% |
1,338
-300
| -18% | -USD 16.7 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
427
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
| USD 68 k | 0.02% |
739
+694
| +1,542% | +USD 68.9 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
428
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 68 k | 0.02% |
1,900
-4,514
| -70% | -USD 188 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
429
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 68 k | 0.02% |
596
-745
| -56% | -USD 86.6 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
430
Advance Auto Parts
AAP
USD 2685 M
| USD 67 k | 0.02% |
389
+375
| +2,679% | +USD 74.4 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
431
Global X FinTech ETF
FINX
USD 155 M
| USD 67 k | 0.02% |
+3,160
| Nuevas | +USD 80.8 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
432
Cognex
CGNX
USD 9082 M
| USD 66 k | 0.02% |
1,544
-272
| -15% | -USD 15.2 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
433
Voya Financial
VOYA
USD 8517 M
| USD 66 k | 0.02% |
1,110
+40
| +4% | +USD 2.57 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
434
Humana
HUM
USD 49.6 mil M
| USD 65 k | 0.02% |
139
+89
| +178% | +USD 39.6 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
435
National Grid
NGG
USD 81.7 mil M
| USD 65 k | 0.02% |
1,089
-911
| -46% | -USD 60.3 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
436
Semtech
SMTC
USD 12.8 mil M
| USD 65 k | 0.02% |
1,174
-35
| -3% | -USD 2.11 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
437
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| USD 64 k | 0.02% |
1,074
+192
| +22% | +USD 13.8 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
438
US Physical Therapy
USPH
USD 1279 M
| USD 64 k | 0.02% |
582
-43
| -7% | -USD 4.57 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
439
ACI Worldwide
ACIW
USD 5330 M
| USD 63 k | 0.02% |
2,443
-73
| -3% | -USD 1.96 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
440
Vodafone
VOD
USD 37.3 mil M
| USD 63 k | 0.02% |
4,042
-985
| -20% | -USD 15.7 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
441
BlackLine
BL
USD 1732 M
| USD 62 k | 0.02% |
930
-2
| -0.2% | -USD 137 |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
442
Dejó de cotizar
Civitas Resources
CIVI
| USD 62 k | 0.02% |
1,185
+280
| +31% | +USD 18.3 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
443
Dejó de cotizar
Sealed Air
SEE
| USD 62 k | 0.02% |
1,073
-592
| -36% | -USD 37.4 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
444
Dejó de cotizar
Inari Medical, Inc. Common Stock
NARI
| USD 62 k | 0.02% |
919
-2
| -0.2% | -USD 144 |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
445
AB InBev
BUD
USD 163 mil M
| USD 61 k | 0.02% |
1,123
+516
| +85% | +USD 29 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
446
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 7094 M
| USD 61 k | 0.02% |
3,600
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
447
Corteva
CTVA
USD 8593 M
| USD 61 k | 0.02% |
1,125
+579
| +106% | +USD 33.6 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
448
Bank OZK
OZK
USD 5029 M
| USD 61 k | 0.02% |
1,629
-110
| -6% | -USD 4.34 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
449
Republic Services
RSG
USD 70.9 mil M
| USD 61 k | 0.02% |
469
+424
| +942% | +USD 55.7 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
450
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
USD 3907 M
| USD 61 k | 0.02% |
1,280
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
BWM
IC
CP
MWM
TF
RIM
PPW
HA
Revisión del portafolio de Fieldpoint Private Securities en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Fieldpoint Private Securities mantenía 1,793 posiciones valuadas en USD 344 M, un 29% menos que los USD 485 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Fieldpoint Private Securities registró retiros netos por USD 78.3 M en T2 2022, cerró 244 posiciones y redujo 1,081 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P Dividend ETF, una posición estimada en USD 911 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 42% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Fieldpoint Private Securities abrió una nueva posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund por valor de USD 3.48 M.
- La mayor compra de Fieldpoint Private Securities en T2 2022 fue WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89,302 acciones por un valor de USD 3.48 M.
- Fieldpoint Private Securities fue quien más aumentó su posición en iShares International Select Dividend ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 7 M.
- La mayor reducción de Fieldpoint Private Securities durante T2 2022 fue en Vanguard Dividend Appreciation ETF, con un recorte estimado de USD 3.61 M.
- Fieldpoint Private Securities cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Dividend ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 911 k.
- Las diez principales posiciones de Fieldpoint Private Securities representan 23% de su cartera de USD 344 M en T2 2022.
- Fieldpoint Private Securities abrió 93 posiciones nuevas y cerró 244 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Fieldpoint Private Securities cayó 29% frente al trimestre anterior, hasta USD 344 M.
Según el Informe 13F de Fieldpoint Private Securities correspondiente a T2 2022, presentado el 5 ago 2022.