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FPS
Fieldpoint Private Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 344 mi
Giro
18,8%
Retorno est. (1 ano)
7,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,46%
Retorno est. (1 ano)
-7,21%
Retorno est. (3 anos)
+47,17%
Retorno est. (5 anos)
+78,97%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 344 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 141 mi
(-29%)
Fluxo de capital
-US$ 78,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,05%
Posição
1.793
Nova
93
Aumentada
202
Reduzida
1.081
Encerrada
244
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$ 7 mi |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$ 3,77 mi |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 2,11 mi |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$ 1,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 3,61 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,38 mi |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 3,02 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,99 mi |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 2,87 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,41% |
| 2 | Tecnologia | 15,14% |
| 3 | Financeiro | 9,93% |
| 4 | Saúde | 9,62% |
| 5 | Industriais | 4,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
TC Energy
TRP
US$ 64,3 bi
| US$ 69 mil | 0,02% |
1.338
-300
| -18% | -US$ 16,7 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
427
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,6 bi
| US$ 68 mil | 0,02% |
739
+694
| +1.542% | +US$ 68,9 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
428
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 68 mil | 0,02% |
1.900
-4.514
| -70% | -US$ 188 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
429
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 68 mil | 0,02% |
596
-745
| -56% | -US$ 86,6 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
430
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,68 bi
| US$ 67 mil | 0,02% |
389
+375
| +2.679% | +US$ 74,4 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
431
Global X FinTech ETF
FINX
US$ 155 mi
| US$ 67 mil | 0,02% |
+3.160
| Nova | +US$ 80,8 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
432
Cognex
CGNX
US$ 9,08 bi
| US$ 66 mil | 0,02% |
1.544
-272
| -15% | -US$ 15,2 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
433
Voya Financial
VOYA
US$ 8,52 bi
| US$ 66 mil | 0,02% |
1.110
+40
| +4% | +US$ 2,57 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
434
Humana
HUM
US$ 49,6 bi
| US$ 65 mil | 0,02% |
139
+89
| +178% | +US$ 39,6 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
435
National Grid
NGG
US$ 81,7 bi
| US$ 65 mil | 0,02% |
1.089
-911
| -46% | -US$ 60,3 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
436
Semtech
SMTC
US$ 12,8 bi
| US$ 65 mil | 0,02% |
1.174
-35
| -3% | -US$ 2,11 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
437
Targa Resources
TRGP
US$ 63,2 bi
| US$ 64 mil | 0,02% |
1.074
+192
| +22% | +US$ 13,8 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
438
US Physical Therapy
USPH
US$ 1,28 bi
| US$ 64 mil | 0,02% |
582
-43
| -7% | -US$ 4,57 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
439
ACI Worldwide
ACIW
US$ 5,33 bi
| US$ 63 mil | 0,02% |
2.443
-73
| -3% | -US$ 1,96 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
440
Vodafone
VOD
US$ 37,3 bi
| US$ 63 mil | 0,02% |
4.042
-985
| -20% | -US$ 15,7 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
441
BlackLine
BL
US$ 1,73 bi
| US$ 62 mil | 0,02% |
930
-2
| -0,2% | -US$ 137 |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
442
Deslistada
Civitas Resources
CIVI
| US$ 62 mil | 0,02% |
1.185
+280
| +31% | +US$ 18,3 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
443
Deslistada
Sealed Air
SEE
| US$ 62 mil | 0,02% |
1.073
-592
| -36% | -US$ 37,4 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
444
Deslistada
Inari Medical, Inc. Common Stock
NARI
| US$ 62 mil | 0,02% |
919
-2
| -0,2% | -US$ 144 |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
445
AB InBev
BUD
US$ 163 bi
| US$ 61 mil | 0,02% |
1.123
+516
| +85% | +US$ 29 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
446
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 7,09 bi
| US$ 61 mil | 0,02% |
3.600
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
447
Corteva
CTVA
US$ 8,59 bi
| US$ 61 mil | 0,02% |
1.125
+579
| +106% | +US$ 33,6 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
448
Bank OZK
OZK
US$ 5,03 bi
| US$ 61 mil | 0,02% |
1.629
-110
| -6% | -US$ 4,34 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
449
Republic Services
RSG
US$ 70,9 bi
| US$ 61 mil | 0,02% |
469
+424
| +942% | +US$ 55,7 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
450
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$ 3,91 bi
| US$ 61 mil | 0,02% |
1.280
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Fieldpoint Private Securities no T2 2022
No T2 2022, Fieldpoint Private Securities detinha 1.793 posições no valor de US$ 344 mi, uma queda de 29% em relação a US$ 485 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Fieldpoint Private Securities fez uma retirada líquida de US$ 78,3 mi em T2 2022, encerrando 244 posições e reduzindo 1.081 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P Dividend ETF, uma posição estimada em US$ 911 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 42% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Fieldpoint Private Securities abriu uma nova posição em WisdomTree US MidCap Dividend Fund no valor de US$ 3,48 mi.
- A maior compra de Fieldpoint Private Securities no T2 2022 foi WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 ações no valor de US$ 3,48 mi.
- Fieldpoint Private Securities foi quem mais aumentou sua posição em iShares International Select Dividend ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 7 mi.
- A maior redução de Fieldpoint Private Securities em T2 2022 foi em Vanguard Dividend Appreciation ETF, com um corte estimado de US$ 3,61 mi.
- Fieldpoint Private Securities encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Dividend ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 911 mil.
- As dez maiores posições de Fieldpoint Private Securities representam 23% de sua carteira de US$ 344 mi no T2 2022.
- Fieldpoint Private Securities abriu 93 novas posições e encerrou 244 em T2 2022.
- O valor da carteira de Fieldpoint Private Securities caiu 29% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 344 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fieldpoint Private Securities referente a T2 2022, protocolado em 5 de ago. de 2022.