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Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+7 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,41 % |
| 2 | Technologie | 15,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Teleflex
TFX
6,12 Mrd. $
| 96.000 $ | 0,03 % |
390
-65
| -14 % | -18.945 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
377
Coinbase
COIN
34,6 Mrd. $
| 95.000 $ | 0,03 % |
2.020
+1.000
| +98 % | +95.175 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
378
Northrop Grumman
NOC
77,9 Mrd. $
| 95.000 $ | 0,03 % |
199
-35
| -15 % | -16.074 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
379
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83,9 Mrd. $
| 93.000 $ | 0,03 % |
838
+778
| +1.297 % | +107.652 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
380
Regal Rexnord
RRX
12,1 Mrd. $
| 93.000 $ | 0,03 % |
822
-5.240
| -86 % | -666.339 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
381
Air Products & Chemicals
APD
69,7 Mrd. $
| 92.000 $ | 0,03 % |
383
+187
| +95 % | +45.473 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
382
Gilead Sciences
GILD
211 Mrd. $
| 92.000 $ | 0,03 % |
1.481
-924
| -38 % | -57.208 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
383
Lennar Class A
LEN
20,4 Mrd. $
| 92.000 $ | 0,03 % |
1.343
-603
| -31 % | -44.183 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
384
United Rentals
URI
71,5 Mrd. $
| 92.000 $ | 0,03 % |
377
+337
| +843 % | +99.154 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
385
Valero Energy
VLO
103 Mrd. $
| 92.000 $ | 0,03 % |
870
+264
| +44 % | +31.250 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
DRE
386
Nicht mehr gelistet
Duke Realty Corp.
DRE
| 91.000 $ | 0,03 % |
1.655
+1.317
| +390 % | +72.090 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
387
American Express
AXP
216 Mrd. $
| 90.000 $ | 0,03 % |
648
-518
| -44 % | -85.562 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
388
Royal Caribbean
RCL
89 Mrd. $
| 89.000 $ | 0,03 % |
2.562
+961
| +60 % | +59.783 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
MRTX
389
Nicht mehr gelistet
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| 89.000 $ | 0,03 % |
1.333
+635
| +91 % | +40.383 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
390
The Mosaic Company
MOS
6,85 Mrd. $
| 88.000 $ | 0,03 % |
1.871
-1.883
| -50 % | -115.348 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
391
Constellation Energy
CEG
96,6 Mrd. $
| 87.000 $ | 0,03 % |
+1.526
| Neu | +91.781 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
392
Cigna
CI
78,2 Mrd. $
| 85.000 $ | 0,02 % |
323
+98
| +44 % | +25.252 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
393
DuPont de Nemours
DD
20,4 Mrd. $
| 85.000 $ | 0,02 % |
1.225
-86
| -7 % | -7.038 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
394
GE Aerospace
GE
350 Mrd. $
| 84.000 $ | 0,02 % |
2.109
-546
| -21 % | -26.456 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
395
Cheniere Energy
LNG
63 Mrd. $
| 84.000 $ | 0,02 % |
634
-100
| -14 % | -13.620 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
396
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
| 83.000 $ | 0,02 % |
2.226
+696
| +45 % | +28.594 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
397
3M
MMM
97,4 Mrd. $
| 82.000 $ | 0,02 % |
753
-2.235
| -75 % | -270.131 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
398
Synchrony
SYF
22,6 Mrd. $
| 81.000 $ | 0,02 % |
2.927
-193
| -6 % | -6.700 $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
399
Ares Management
ARES
30,8 Mrd. $
| 80.000 $ | 0,02 % |
1.411
-3
| -0,2 % | -207 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
400
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,5 Mrd. $
| 80.000 $ | 0,02 % |
+3.240
| Neu | +79.875 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TF
HA
Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .