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Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+7 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,41 % |
| 2 | Technologie | 15,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
| 124.000 $ | 0,04 % |
1.217
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
327
Crown Castle
CCI
38,6 Mrd. $
| 123.000 $ | 0,04 % |
731
-543
| -43 % | -98.792 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
328
GoDaddy
GDDY
13,8 Mrd. $
| 123.000 $ | 0,04 % |
1.767
-4
| -0,2 % | -304 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
329
Lithia Motors
LAD
6,41 Mrd. $
| 123.000 $ | 0,04 % |
448
-65
| -13 % | -18.950 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
330
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
| 123.000 $ | 0,04 % |
730
-17
| -2 % | -2.955 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
331
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
| 121.000 $ | 0,04 % |
700
-759
| -52 % | -141.829 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
332
American Electric Power
AEP
70,3 Mrd. $
| 119.000 $ | 0,03 % |
1.238
+330
| +36 % | +32.705 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
333
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
| 119.000 $ | 0,03 % |
896
-5
| -0,6 % | -666 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
334
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| 118.000 $ | 0,03 % |
3.788
-611
| -14 % | -21.094 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
335
Trane Technologies
TT
91,5 Mrd. $
| 116.000 $ | 0,03 % |
892
-171
| -16 % | -23.647 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
336
Unum
UNM
12,4 Mrd. $
| 114.000 $ | 0,03 % |
3.341
+1.619
| +94 % | +54.798 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
337
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 113.000 $ | 0,03 % |
1.193
-1.640
| -58 % | -175.488 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
338
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
| 113.000 $ | 0,03 % |
7.032
-440
| -6 % | -8.325 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
339
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 113.000 $ | 0,03 % |
508
+312
| +159 % | +79.146 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
340
Dick's Sporting Goods
DKS
14,7 Mrd. $
| 112.000 $ | 0,03 % |
1.485
+374
| +34 % | +33.242 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
341
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 112.000 $ | 0,03 % |
+1.780
| Neu | +121.485 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
342
Linde
LIN
242 Mrd. $
| 112.000 $ | 0,03 % |
391
+196
| +101 % | +61.226 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
343
A.O. Smith
AOS
8,63 Mrd. $
| 110.000 $ | 0,03 % |
2.012
-5
| -0,2 % | -300 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
344
Nicht mehr gelistet
Amicus Therapeutics
FOLD
| 110.000 $ | 0,03 % |
10.241
-29
| -0,3 % | -239 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
345
TTEC Holdings
TTEC
146 Mio. $
| 110.000 $ | 0,03 % |
1.614
-48
| -3 % | -3.370 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
346
Etsy
ETSY
7,67 Mrd. $
| 109.000 $ | 0,03 % |
1.495
+205
| +16 % | +18.716 $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
347
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
| 109.000 $ | 0,03 % |
3.490
-2.400
| -41 % | -102.480 $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
348
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
4 Mrd. $
| 108.000 $ | 0,03 % |
4.525
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
349
RELX
RELX
70,3 Mrd. $
| 108.000 $ | 0,03 % |
3.993
+2.302
| +136 % | +66.307 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
350
Gartner
IT
12,1 Mrd. $
| 107.000 $ | 0,03 % |
444
-280
| -39 % | -74.494 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TF
HA
Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .