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Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+7 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,41 % |
| 2 | Technologie | 15,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 168.000 $ | 0,05 % |
939
+110
| +13 % | +23.181 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
NXGN
277
Nicht mehr gelistet
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
| 168.000 $ | 0,05 % |
9.635
+8.617
| +846 % | +164.254 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
278
argenx
ARGX
60,4 Mrd. $
| 166.000 $ | 0,05 % |
439
-1
| -0,2 % | -322 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
ABB
279
Nicht mehr gelistet
ABB Ltd
ABB
| 165.000 $ | 0,05 % |
6.164
-12.977
| -68 % | -385.527 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
280
Entegris
ENTG
22,5 Mrd. $
| 164.000 $ | 0,05 % |
1.782
-112
| -6 % | -12.136 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
281
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,3 Mrd. $
| 164.000 $ | 0,05 % |
2.275
| – | – |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
282
Jack Henry & Associates
JKHY
12,4 Mrd. $
| 163.000 $ | 0,05 % |
906
-948
| -51 % | -177.522 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
283
Prothena Corp
PRTA
419 Mio. $
| 163.000 $ | 0,05 % |
6.000
+2.000
| +50 % | +58.509 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
284
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
| 160.000 $ | 0,05 % |
4.494
-131
| -3 % | -5.173 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
285
Airbnb
ABNB
110 Mrd. $
| 159.000 $ | 0,05 % |
1.786
-368
| -17 % | -47.892 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
286
Cencora
COR
68,5 Mrd. $
| 158.000 $ | 0,05 % |
1.118
+334
| +43 % | +51.096 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
287
Brunswick
BC
4,89 Mrd. $
| 157.000 $ | 0,05 % |
2.402
+1.220
| +103 % | +89.704 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
288
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
| 157.000 $ | 0,05 % |
408
+219
| +116 % | +90.683 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
289
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,32 Mrd. $
| 155.000 $ | 0,05 % |
3.502
+96
| +3 % | +4.584 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
290
Insperity
NSP
1,92 Mrd. $
| 154.000 $ | 0,04 % |
1.545
-28
| -2 % | -2.774 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
291
Avery Dennison
AVY
14,2 Mrd. $
| 153.000 $ | 0,04 % |
944
+868
| +1.142 % | +148.296 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
LGTY
292
Nicht mehr gelistet
Logility Supply Chain Solutions, Inc. Common Stock
LGTY
| 152.000 $ | 0,04 % |
+9.422
| Neu | +162.904 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
293
Deckers Outdoor
DECK
11,6 Mrd. $
| 151.000 $ | 0,04 % |
3.552
-306
| -8 % | -13.354 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
294
Nicht mehr gelistet
Shockwave Medical, Inc. Common Stock
SWAV
| 151.000 $ | 0,04 % |
788
-1
| -0,1 % | -177 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
295
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 146.000 $ | 0,04 % |
732
-26
| -3 % | -6.107 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
296
Rockwell Automation
ROK
44,7 Mrd. $
| 145.000 $ | 0,04 % |
726
+647
| +819 % | +146.113 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
297
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,7 Mrd. $
| 144.000 $ | 0,04 % |
1.621
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
298
Paycom
PAYC
11,2 Mrd. $
| 144.000 $ | 0,04 % |
514
+178
| +53 % | +52.529 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
299
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 142.000 $ | 0,04 % |
3.793
-795
| -17 % | -34.395 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
300
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
| 142.000 $ | 0,04 % |
709
-201
| -22 % | -47.156 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TF
HA
Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .