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Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+7 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,41 % |
| 2 | Technologie | 15,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,41 Mrd. $
| 142.000 $ | 0,04 % |
+2.802
| Neu | +141.613 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
302
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
| 142.000 $ | 0,04 % |
2.545
-92
| -3 % | -5.569 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
303
PNC Financial Services
PNC
91,8 Mrd. $
| 141.000 $ | 0,04 % |
891
-1.249
| -58 % | -209.345 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
304
Morgan Stanley
MS
296 Mrd. $
| 140.000 $ | 0,04 % |
1.835
-1.296
| -41 % | -106.155 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
305
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| 140.000 $ | 0,04 % |
4.000
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
306
Power Integrations
POWI
2,57 Mrd. $
| 139.000 $ | 0,04 % |
1.849
-211
| -10 % | -17.124 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
307
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,2 Mrd. $
| 138.000 $ | 0,04 % |
1.170
-15
| -1 % | -2.074 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
308
Avantor
AVTR
10,6 Mrd. $
| 136.000 $ | 0,04 % |
4.358
+4.207
| +2.786 % | +131.313 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
309
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,2 Mrd. $
| 135.000 $ | 0,04 % |
2.490
-400
| -14 % | -24.084 $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
310
Exelixis
EXEL
17 Mrd. $
| 134.000 $ | 0,04 % |
6.453
-248
| -4 % | -5.111 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
311
Marsh
MRSH
97,8 Mrd. $
| 134.000 $ | 0,04 % |
861
-9.422
| -92 % | -1,51 Mio. $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
312
CME Group
CME
113 Mrd. $
| 133.000 $ | 0,04 % |
650
-590
| -48 % | -125.061 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
313
Celanese
CE
5,63 Mrd. $
| 131.000 $ | 0,04 % |
1.117
+180
| +19 % | +25.834 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
314
Emcor
EME
29 Mrd. $
| 131.000 $ | 0,04 % |
1.276
-118
| -8 % | -12.616 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
315
Estee Lauder
EL
40 Mrd. $
| 130.000 $ | 0,04 % |
510
+377
| +283 % | +95.643 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
316
Lam Research
LRCX
293 Mrd. $
| 130.000 $ | 0,04 % |
3.040
+1.290
| +74 % | +61.412 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
317
Cadence Design Systems
CDNS
91,5 Mrd. $
| 129.000 $ | 0,04 % |
861
-408
| -32 % | -61.603 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
318
Nicht mehr gelistet
ChampionX
CHX
| 128.000 $ | 0,04 % |
6.466
-14
| -0,2 % | -316 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
319
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
755 Mio. $
| 127.000 $ | 0,04 % |
+8.000
| Neu | +140.431 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
320
Marathon Petroleum
MPC
112 Mrd. $
| 127.000 $ | 0,04 % |
1.547
+1.444
| +1.402 % | +135.004 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
321
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| 126.000 $ | 0,04 % |
517
-1.918
| -79 % | -470.011 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
322
Halliburton
HAL
27,1 Mrd. $
| 126.000 $ | 0,04 % |
4.017
-13.986
| -78 % | -521.413 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
323
Jacobs Solutions
J
18,6 Mrd. $
| 126.000 $ | 0,04 % |
1.202
-24
| -2 % | -2.686 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
324
Idexx Laboratories
IDXX
55 Mrd. $
| 125.000 $ | 0,04 % |
357
+301
| +538 % | +122.742 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
325
Nordson
NDSN
18,2 Mrd. $
| 125.000 $ | 0,04 % |
615
-77
| -11 % | -16.426 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TF
HA
Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .