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Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+7 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,41 % |
| 2 | Technologie | 15,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Mohawk Industries
MHK
8,57 Mrd. $
| 107.000 $ | 0,03 % |
866
-13
| -1 % | -1.726 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
352
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
| 105.000 $ | 0,03 % |
2.484
+460
| +23 % | +20.827 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
353
Dolby
DLB
5,96 Mrd. $
| 105.000 $ | 0,03 % |
1.473
-3
| -0,2 % | -227 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
354
State Street
STT
47,2 Mrd. $
| 105.000 $ | 0,03 % |
1.711
-968
| -36 % | -68.477 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
355
Nicht mehr gelistet
Flushing Financial
FFIC
| 104.000 $ | 0,03 % |
4.911
| – | – |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
356
Prudential Financial
PRU
42,4 Mrd. $
| 104.000 $ | 0,03 % |
1.087
+122
| +13 % | +12.913 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
357
PIMCO Broad US TIPS Index Exchange-Traded Fund
TIPZ
95,5 Mio. $
| 104.000 $ | 0,03 % |
1.800
| – | – |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
358
USCB Financial Holdings
USCB
373 Mio. $
| 104.000 $ | 0,03 % |
9.000
+7.000
| +350 % | +92.693 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
359
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
46,4 Mrd. $
| 103.000 $ | 0,03 % |
896
-4.397
| -83 % | -517.795 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
360
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,28 Mrd. $
| 103.000 $ | 0,03 % |
1.625
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
361
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,1 Mrd. $
| 103.000 $ | 0,03 % |
1.020
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
362
MongoDB
MDB
26,9 Mrd. $
| 102.000 $ | 0,03 % |
393
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
363
Neurocrine Biosciences
NBIX
16,9 Mrd. $
| 102.000 $ | 0,03 % |
1.046
-42
| -4 % | -3.876 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
364
Consolidated Edison
ED
44,9 Mrd. $
| 101.000 $ | 0,03 % |
1.066
-60
| -5 % | -5.714 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
365
Johnson Controls International
JCI
83,6 Mrd. $
| 101.000 $ | 0,03 % |
2.117
-292
| -12 % | -16.264 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
366
National Fuel Gas
NFG
7,29 Mrd. $
| 101.000 $ | 0,03 % |
1.525
-205
| -12 % | -14.380 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
367
SAP
SAP
271 Mrd. $
| 101.000 $ | 0,03 % |
1.117
+492
| +79 % | +49.153 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
368
T-Mobile US
TMUS
180 Mrd. $
| 100.000 $ | 0,03 % |
741
+169
| +30 % | +22.050 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
369
Arrowhead Research
ARWR
6,75 Mrd. $
| 99.000 $ | 0,03 % |
2.804
-179
| -6 % | -6.734 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
370
Zimmer Biomet
ZBH
19,5 Mrd. $
| 99.000 $ | 0,03 % |
945
-45
| -5 % | -5.339 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
371
Ameriprise Financial
AMP
45,1 Mrd. $
| 98.000 $ | 0,03 % |
414
+301
| +266 % | +80.631 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
372
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 98.000 $ | 0,03 % |
2.575
+144
| +6 % | +6.191 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
373
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
| 97.000 $ | 0,03 % |
491
+35
| +8 % | +7.587 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
374
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11,1 Mrd. $
| 96.000 $ | 0,03 % |
1.155
-3
| -0,3 % | -239 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
375
New York Times
NYT
11,6 Mrd. $
| 96.000 $ | 0,03 % |
3.431
-68
| -2 % | -2.456 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TF
HA
Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .