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Fieldpoint Private Securities

Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen

AUM 344 Mio. $ Umschlag 18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+7 Mio. $
2
DON-Symbol
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
+3,77 Mio. $
3
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+2,11 Mio. $
4
DES-Symbol
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
+1,77 Mio. $
5
BNL-Symbol
Broadstone Net Lease
BNL
+1,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+3,61 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,38 Mio. $
3
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+3,02 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,99 Mio. $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+2,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,41 %
2 Technologie 15,14 %
3 Finanzwesen 9,93 %
4 Gesundheitswesen 9,62 %
5 Industrie 4,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HI-Symbol
701
Nicht mehr gelistet
Hillenbrand
HI
12.000 $ ﹤0,01 %
285
-255
-47 % -10.648 $
2020 Q4
6 Quartale
HII-Symbol
702
Huntington Ingalls Industries
HII
12,1 Mrd. $
12.000 $ ﹤0,01 %
53
+20
+61 % +4.225 $
2021 Q3
3 Quartale
IBN-Symbol
703
ICICI Bank
IBN
124 Mrd. $
12.000 $ ﹤0,01 %
655
-1.600
-71 % -29.923 $
2020 Q4
6 Quartale
ING-Symbol
704
ING
ING
94,2 Mrd. $
12.000 $ ﹤0,01 %
1.190
-3.428
-74 % -35.006 $
2020 Q4
6 Quartale
LPX-Symbol
705
Louisiana-Pacific
LPX
5,3 Mrd. $
12.000 $ ﹤0,01 %
225
-245
-52 % -15.716 $
2020 Q4
6 Quartale
MASI-Symbol
706
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
12.000 $ ﹤0,01 %
95
-95
-50 % -12.710 $
2020 Q4
6 Quartale
NCLH-Symbol
707
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,25 Mrd. $
12.000 $ ﹤0,01 %
1.046
– –
2020 Q4
6 Quartale
NRG-Symbol
708
NRG Energy
NRG
20,4 Mrd. $
12.000 $ ﹤0,01 %
313
-679
-68 % -27.745 $
2020 Q4
6 Quartale
RMBS-Symbol
709
Rambus
RMBS
8,81 Mrd. $
12.000 $ ﹤0,01 %
555
-1.195
-68 % -29.557 $
2020 Q4
6 Quartale
TER-Symbol
710
Teradyne
TER
39 Mrd. $
12.000 $ ﹤0,01 %
130
-178
-58 % -18.518 $
2020 Q4
6 Quartale
TRMB-Symbol
711
Trimble
TRMB
12,8 Mrd. $
12.000 $ ﹤0,01 %
209
-200
-49 % -13.131 $
2020 Q4
6 Quartale
BCPC-Symbol
712
Balchem Corp
BCPC
5,52 Mrd. $
12.000 $ ﹤0,01 %
90
-100
-53 % -12.516 $
2020 Q4
6 Quartale
VMW
713
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
12.000 $ ﹤0,01 %
108
-4
-4 % -454 $
2020 Q4
6 Quartale
ATVI
714
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
12.000 $ ﹤0,01 %
160
-396
-71 % -30.805 $
2020 Q4
6 Quartale
AFL-Symbol
715
Aflac
AFL
63,1 Mrd. $
11.000 $ ﹤0,01 %
192
-7.708
-98 % -454.956 $
2020 Q4
6 Quartale
AGO-Symbol
716
Assured Guaranty
AGO
3,29 Mrd. $
11.000 $ ﹤0,01 %
195
-370
-65 % -21.353 $
2020 Q4
6 Quartale
CADE-Symbol
717
Nicht mehr gelistet
Cadence Bank
CADE
11.000 $ ﹤0,01 %
451
-646
-59 % -16.629 $
2021 Q4
2 Quartale
CNO-Symbol
718
CNO Financial Group
CNO
5,25 Mrd. $
11.000 $ ﹤0,01 %
635
-626
-50 % -13.387 $
2020 Q4
6 Quartale
ELP-Symbol
719
Nicht mehr gelistet
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
11.000 $ ﹤0,01 %
2.180
-9.075
-81 % -51.881 $
2020 Q4
6 Quartale
GM-Symbol
720
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
11.000 $ ﹤0,01 %
340
-331
-49 % -12.417 $
2020 Q4
6 Quartale
HPE-Symbol
721
Hewlett Packard
HPE
64,1 Mrd. $
11.000 $ ﹤0,01 %
808
-2.771
-77 % -42.019 $
2020 Q4
6 Quartale
IFF-Symbol
722
International Flavors & Fragrances
IFF
20,3 Mrd. $
11.000 $ ﹤0,01 %
95
+88
+1.257 % +10.995 $
2022 Q1
1 Quartal
JKS-Symbol
723
Jinko Holdings Limited
JKS
492 Mio. $
11.000 $ ﹤0,01 %
160
-300
-65 % -16.819 $
2020 Q4
6 Quartale
L-Symbol
724
Loews
L
22,6 Mrd. $
11.000 $ ﹤0,01 %
184
-46
-20 % -2.894 $
2020 Q4
6 Quartale
MSI-Symbol
725
Motorola Solutions
MSI
87,8 Mrd. $
11.000 $ ﹤0,01 %
54
+25
+86 % +5.451 $
2020 Q4
6 Quartale
27 28
29
30 31

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BT Wealth Management Atlanta, Georgia 356 Mio. $ AUM 9,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Intersect Capital San Ramon, California 331 Mio. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Corbenic Partners
Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania 380 Mio. $ AUM 10,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Minot Wealth Management
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Reynolds Investment Management
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
Pinnacle Private Wealth
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
  • Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
  • Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
  • Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .