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Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+7 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,41 % |
| 2 | Technologie | 15,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Capital One
COF
116 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
85
-284
| -77 % | -34.718 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
752
Daqo New Energy
DQ
773 Mio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
120
-275
| -70 % | -13.644 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
753
First Industrial Realty Trust
FR
7,32 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
200
-570
| -74 % | -31.214 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
754
Hubbell
HUBB
23,1 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
50
-100
| -67 % | -18.841 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
755
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
133
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
756
Dorian LPG
LPG
2,05 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
605
-1.226
| -67 % | -19.431 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
757
Old National Bancorp
ONB
9,43 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
628
-1.597
| -72 % | -24.602 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
758
Sanmina
SANM
8,82 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
210
-470
| -69 % | -19.425 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
759
Stifel
SF
10,8 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
251
-451
| -64 % | -18.728 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
760
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
247
-169
| -41 % | -6.992 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
761
Vipshop
VIPS
6,15 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
960
-3.550
| -79 % | -31.259 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
762
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
23,4 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
144
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
763
West Pharmaceutical
WST
28,7 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
30
-171
| -85 % | -55.642 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
764
Nicht mehr gelistet
Equity Commonwealth
EQC
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
311
+125
| +67 % | +3.376 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
765
Nicht mehr gelistet
NuStar Energy L.P.
NS
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
616
+169
| +38 % | +2.545 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
BSMX
766
Nicht mehr gelistet
Banco Santander México, S, A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
BSMX
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
1.775
-3.855
| -68 % | -20.644 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
SNP
767
Nicht mehr gelistet
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
205
-495
| -71 % | -24.404 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
768
Adtran
ADTN
396 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
480
-178
| -27 % | -3.222 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
769
APA Corp
APA
16 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
220
+85
| +63 % | +3.613 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
770
Bankunited
BKU
3,13 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
220
-410
| -65 % | -16.243 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
771
Broadridge
BR
21,7 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
772
CEMIG Preferred Shares
CIG
5,26 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
5.138
-27.636
| -84 % | -48.429 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
773
Camden Property Trust
CPT
9,8 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
61
-225
| -79 % | -33.352 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
774
Community Trust Bancorp
CTBI
1,27 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
192
-3.383
| -95 % | -137.697 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
775
Darling Ingredients
DAR
8,58 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
130
-165
| -56 % | -12.529 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TF
HA
Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .