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Fieldpoint Private Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.44억
회전율
18.8%
1년 추정 수익률
7.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.46%
1년 예상 수익률
-7.21%
3년 예상 수익률
+47.17%
5년 예상 수익률
+78.97%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.44억
AUM 성장
-US$1.41억
(-29%)
자금 흐름
-US$7831만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.05%
보유액
1,793
신규
93
증가
202
축소
1,081
청산됨
244
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$700만 |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$377만 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$211만 |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+US$177만 |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$169만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$361만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$338만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$302만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$299만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$287만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.41% |
| 2 | 정보기술 | 15.14% |
| 3 | 금융 | 9.93% |
| 4 | 헬스케어 | 9.62% |
| 5 | 산업재 | 4.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
TIM SA
TIMB
US$90.7억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
1,139
-3,627
| -76% | -US$4.95만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
677
상장폐지됨
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
1,663
+28
| +2% | +US$281 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
LFG
678
상장폐지됨
Archaea Energy Inc.
LFG
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
920
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
679
상장폐지됨
Aris Water Solutions
ARIS
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+768
| 신규 | +US$1.39만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
680
상장폐지됨
Apollo Commercial Real Estate
ARI
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
1,225
-2,314
| -65% | -US$2.84만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
681
Avista
AVA
US$34.3억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
298
-332
| -53% | -US$1.43만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
682
Chemours
CC
US$20억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
415
-475
| -53% | -US$1.75만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
683
CF Industries
CF
US$183억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
157
-1,331
| -89% | -US$12.9만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
684
Easterly Government Properties
DEA
US$10.4억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
280
-236
| -46% | -US$1.15만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
685
Honda
HMC
US$445억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
555
-2,450
| -82% | -US$6.26만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
686
MKS Inc
MKSI
US$146억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
125
-165
| -57% | -US$1.92만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
687
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
US$5.19억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
688
Principal Financial Group
PFG
US$241억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
191
-603
| -76% | -US$4.24만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
689
Resources Connection
RGP
US$9265만
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
641
-3,767
| -85% | -US$6.73만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
690
Service Properties Trust
SVC
US$7.4억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
492
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
691
Toll Brothers
TOL
US$136억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
290
-425
| -59% | -US$1.99만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
692
Tyler Technologies
TYL
US$169억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
39
-35
| -47% | -US$1.28만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
693
United Therapeutics
UTHR
US$252억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
55
-135
| -71% | -US$2.74만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
694
Block Inc
XYZ
US$511억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
218
+28
| +15% | +US$2.56천 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
|
CEQP
695
상장폐지됨
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
546
+15
| +3% | +US$431 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
HZNP
696
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+165
| 신규 | +US$1.56만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
697
Autohome
ATHM
US$25.1억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
310
-745
| -71% | -US$2.32만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
698
Copart
CPRT
US$295억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
436
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
699
EastGroup Properties
EGP
US$106억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
80
-100
| -56% | -US$1.75만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
700
Globant
GLOB
US$19.6억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
69
+36
| +109% | +US$7.33천 |
2022 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
TF
HA
Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Fieldpoint Private Securities의 보유 포지션은 1,793개, 총액은 US$3.44억였으며 전 분기 US$4.85억보다 29% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Fieldpoint Private Securities 측은 2022년 2분기에 순 US$7831만 규모를 회수했으며, 244개 포지션을 청산하고 1,081개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P Dividend ETF 주식으로, 추정 US$91.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Fieldpoint Private Securities 측은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund에 US$348만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식으로, US$348만 상당의 89,302주를 매수했어요.
- Fieldpoint Private Securities 측이 2022년 2분기에 iShares International Select Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$700만 규모예요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$361만예요.
- Fieldpoint Private Securities 측은 2022년 2분기에 State Street SPDR S&P Dividend ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$91.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.44억 중 23% 비중을 차지해요.
- Fieldpoint Private Securities 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 244개를 청산했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 29% 하락해 US$3.44억 규모가 됐어요.
2022년 8월 5일에 제출된 Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.