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Fieldpoint Private Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.44억
회전율
18.8%
1년 추정 수익률
7.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.46%
1년 예상 수익률
-7.21%
3년 예상 수익률
+47.17%
5년 예상 수익률
+78.97%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.44억
AUM 성장
-US$1.41억
(-29%)
자금 흐름
-US$7831만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.05%
보유액
1,793
신규
93
증가
202
축소
1,081
청산됨
244
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$700만 |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$377만 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$211만 |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+US$177만 |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$169만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$361만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$338만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$302만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$299만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$287만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.41% |
| 2 | 정보기술 | 15.14% |
| 3 | 금융 | 9.93% |
| 4 | 헬스케어 | 9.62% |
| 5 | 산업재 | 4.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Simon Property Group
SPG
US$751억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
120
+81
| +208% | +US$9.28천 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
727
United Bankshares
UBSI
US$64.8억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
325
+298
| +1,104% | +US$1.05만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
|
SIVB
728
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
28
-40
| -59% | -US$1.88만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
729
American Financial Group
AFG
US$133억
| US$1만 | ﹤0.01% |
71
-129
| -65% | -US$1.81만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
730
Cardinal Health
CAH
US$650억
| US$1만 | ﹤0.01% |
185
-2,650
| -93% | -US$15.1만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
731
ChargePoint
CHPT
US$3.13억
| US$1만 | ﹤0.01% |
+35
| 신규 | +US$9.7천 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
732
HF Sinclair
DINO
US$173억
| US$1만 | ﹤0.01% |
230
-115
| -33% | -US$5.15천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
733
Domino's
DPZ
US$112억
| US$1만 | ﹤0.01% |
25
-37
| -60% | -US$1.37만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
734
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
US$1176만
| US$1만 | ﹤0.01% |
105
-198
| -65% | -US$2.02만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
735
Innoviva
INVA
US$13.5억
| US$1만 | ﹤0.01% |
650
-680
| -51% | -US$1.11만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
736
Manhattan Associates
MANH
US$149억
| US$1만 | ﹤0.01% |
83
-110
| -57% | -US$1.37만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
737
NIO
NIO
US$72.7억
| US$1만 | ﹤0.01% |
460
-1,384
| -75% | -US$2.54만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
738
nVent Electric
NVT
US$185억
| US$1만 | ﹤0.01% |
319
-2,247
| -88% | -US$7.66만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
739
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$1만 | ﹤0.01% |
93
-508
| -85% | -US$5.45만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
740
Qfin Holdings
QFIN
US$6.46억
| US$1만 | ﹤0.01% |
550
-1,185
| -68% | -US$1.76만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
741
Ryder
R
US$108억
| US$1만 | ﹤0.01% |
140
-45
| -24% | -US$3.3천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
742
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$113억
| US$1만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2021 Q2
4개 분기
|
|
743
Skyworks Solutions
SWKS
US$211억
| US$1만 | ﹤0.01% |
110
-147
| -57% | -US$1.59만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
744
Welltower
WELL
US$1793억
| US$1만 | ﹤0.01% |
120
+74
| +161% | +US$6.58천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
745
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$476억
| US$1만 | ﹤0.01% |
60
-120
| -67% | -US$1.87만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
LTHM
746
상장폐지됨
Livent Corporation
LTHM
| US$1만 | ﹤0.01% |
435
-505
| -54% | -US$1.3만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
QIWI
747
상장폐지됨
QIWI PLC
QIWI
| US$1만 | ﹤0.01% |
1,735
-4,405
| -72% | -US$2.54만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
748
AutoNation
AN
US$56.9억
| US$9천 | ﹤0.01% |
80
-166
| -67% | -US$1.88만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
749
Cathay General Bancorp
CATY
US$43.3억
| US$9천 | ﹤0.01% |
239
-720
| -75% | -US$2.94만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
750
Century Communities
CCS
US$14.5억
| US$9천 | ﹤0.01% |
210
-165
| -44% | -US$8.34천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TF
HA
Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Fieldpoint Private Securities의 보유 포지션은 1,793개, 총액은 US$3.44억였으며 전 분기 US$4.85억보다 29% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Fieldpoint Private Securities 측은 2022년 2분기에 순 US$7831만 규모를 회수했으며, 244개 포지션을 청산하고 1,081개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P Dividend ETF 주식으로, 추정 US$91.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Fieldpoint Private Securities 측은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund에 US$348만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식으로, US$348만 상당의 89,302주를 매수했어요.
- Fieldpoint Private Securities 측이 2022년 2분기에 iShares International Select Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$700만 규모예요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$361만예요.
- Fieldpoint Private Securities 측은 2022년 2분기에 State Street SPDR S&P Dividend ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$91.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.44억 중 23% 비중을 차지해요.
- Fieldpoint Private Securities 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 244개를 청산했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 29% 하락해 US$3.44억 규모가 됐어요.
2022년 8월 5일에 제출된 Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.