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Fieldpoint Private Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.44억
회전율
18.8%
1년 추정 수익률
7.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.46%
1년 예상 수익률
-7.21%
3년 예상 수익률
+47.17%
5년 예상 수익률
+78.97%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.44억
AUM 성장
-US$1.41억
(-29%)
자금 흐름
-US$7831만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.05%
보유액
1,793
신규
93
증가
202
축소
1,081
청산됨
244
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$700만 |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$377만 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$211만 |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+US$177만 |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$169만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$361만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$338만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$302만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$299만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$287만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.41% |
| 2 | 정보기술 | 15.14% |
| 3 | 금융 | 9.93% |
| 4 | 헬스케어 | 9.62% |
| 5 | 산업재 | 4.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Beacon Financial Corp
BBT
US$25.6억
| US$5천 | ﹤0.01% |
210
-125
| -37% | -US$3.24천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
902
BJs Wholesale Club
BJ
US$139억
| US$5천 | ﹤0.01% |
87
-183
| -68% | -US$1.15만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
903
Churchill Downs
CHDN
US$68.4억
| US$5천 | ﹤0.01% |
50
-76
| -60% | -US$7.56천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
904
Community Healthcare Trust
CHCT
US$4.23억
| US$5천 | ﹤0.01% |
135
-75
| -36% | -US$2.81천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
905
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1012억
| US$5천 | ﹤0.01% |
202
-835
| -81% | -US$2.54만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
906
Campbell Soup
CPB
US$68.1억
| US$5천 | ﹤0.01% |
95
+90
| +1,800% | +US$4.24천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
907
Crane NXT
CXT
US$32.8억
| US$5천 | ﹤0.01% |
150
-259
| -63% | -US$8.61천 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
908
DXC Technology
DXC
US$22.9억
| US$5천 | ﹤0.01% |
160
-4,163
| -96% | -US$12.9만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
909
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$140억
| US$5천 | ﹤0.01% |
550
-695
| -56% | -US$7.44천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
910
Ethan Allen Interiors
ETD
US$4.41억
| US$5천 | ﹤0.01% |
229
-217
| -49% | -US$5.13천 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
911
Entergy
ETR
US$531억
| US$5천 | ﹤0.01% |
+90
| 신규 | +US$5.29천 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
912
Evergy
EVRG
US$208억
| US$5천 | ﹤0.01% |
71
+60
| +545% | +US$4.07천 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
913
Fastenal
FAST
US$633억
| US$5천 | ﹤0.01% |
192
-590
| -75% | -US$1.59만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
914
First Commonwealth Financial
FCF
US$20.3억
| US$5천 | ﹤0.01% |
353
-1,412
| -80% | -US$1.96만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
915
Freeport-McMoran
FCX
US$850억
| US$5천 | ﹤0.01% |
168
-193
| -53% | -US$7.72천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
916
First Financial Bancorp
FFBC
US$34.3억
| US$5천 | ﹤0.01% |
280
-460
| -62% | -US$9.6천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
917
Five Below
FIVE
US$136억
| US$5천 | ﹤0.01% |
40
-60
| -60% | -US$8.63천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
918
Federal Signal
FSS
US$70.4억
| US$5천 | ﹤0.01% |
135
-445
| -77% | -US$1.53만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
919
Galicia Financial Group
GGAL
US$47.8억
| US$5천 | ﹤0.01% |
735
-1,835
| -71% | -US$1.64만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
920
Gentex
GNTX
US$39.4억
| US$5천 | ﹤0.01% |
190
-505
| -73% | -US$1.47만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
921
Barrick Mining
B
US$612억
| US$5천 | ﹤0.01% |
264
-610
| -70% | -US$1.32만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
922
W.W. Grainger
GWW
US$697억
| US$5천 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
923
IDEX
IEX
US$175억
| US$5천 | ﹤0.01% |
30
-80
| -73% | -US$1.51만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
924
Innospec
IOSP
US$19.8억
| US$5천 | ﹤0.01% |
50
-10
| -17% | -US$972 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
925
InvenTrust Properties
IVT
US$24.6억
| US$5천 | ﹤0.01% |
+205
| 신규 | +US$6천 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TF
HA
Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Fieldpoint Private Securities의 보유 포지션은 1,793개, 총액은 US$3.44억였으며 전 분기 US$4.85억보다 29% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Fieldpoint Private Securities 측은 2022년 2분기에 순 US$7831만 규모를 회수했으며, 244개 포지션을 청산하고 1,081개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P Dividend ETF 주식으로, 추정 US$91.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Fieldpoint Private Securities 측은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund에 US$348만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식으로, US$348만 상당의 89,302주를 매수했어요.
- Fieldpoint Private Securities 측이 2022년 2분기에 iShares International Select Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$700만 규모예요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$361만예요.
- Fieldpoint Private Securities 측은 2022년 2분기에 State Street SPDR S&P Dividend ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$91.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.44억 중 23% 비중을 차지해요.
- Fieldpoint Private Securities 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 244개를 청산했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 29% 하락해 US$3.44억 규모가 됐어요.
2022년 8월 5일에 제출된 Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.