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Fieldpoint Private Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.44억
회전율
18.8%
1년 추정 수익률
7.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.46%
1년 예상 수익률
-7.21%
3년 예상 수익률
+47.17%
5년 예상 수익률
+78.97%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.44억
AUM 성장
-US$1.41억
(-29%)
자금 흐름
-US$7831만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.05%
보유액
1,793
신규
93
증가
202
축소
1,081
청산됨
244
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$700만 |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$377만 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$211만 |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+US$177만 |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$169만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$361만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$338만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$302만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$299만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$287만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.41% |
| 2 | 정보기술 | 15.14% |
| 3 | 금융 | 9.93% |
| 4 | 헬스케어 | 9.62% |
| 5 | 산업재 | 4.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Globus Medical
GMED
US$95.9억
| US$4천 | ﹤0.01% |
65
-60
| -48% | -US$3.94천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
977
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$4천 | ﹤0.01% |
20
-41
| -67% | -US$1.01만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
978
Getty Realty Corp
GTY
US$19억
| US$4천 | ﹤0.01% |
+145
| 신규 | +US$3.94천 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
979
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
US$6.23억
| US$4천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
980
ORIX
IX
US$366억
| US$4천 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
981
Jefferies Financial Group
JEF
US$106억
| US$4천 | ﹤0.01% |
157
-643
| -80% | -US$1.9만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
982
Southwest Airlines
LUV
US$221억
| US$4천 | ﹤0.01% |
110
+20
| +22% | +US$860 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
983
LexinFintech Holdings
LX
US$9759만
| US$4천 | ﹤0.01% |
1,810
-3,420
| -65% | -US$7.91천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
984
ManpowerGroup
MAN
US$21.4억
| US$4천 | ﹤0.01% |
55
-173
| -76% | -US$1.51만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
985
Mattel
MAT
US$44.3억
| US$4천 | ﹤0.01% |
195
-145
| -43% | -US$3.42천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
986
M/I Homes
MHO
US$32억
| US$4천 | ﹤0.01% |
100
-565
| -85% | -US$2.46만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
987
Match Group
MTCH
US$95.1억
| US$4천 | ﹤0.01% |
61
+21
| +53% | +US$1.7천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
988
M&T Bank
MTB
US$315억
| US$4천 | ﹤0.01% |
26
-205
| -89% | -US$3.44만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
989
Newmont
NEM
US$1171억
| US$4천 | ﹤0.01% |
70
-29
| -29% | -US$2.05천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
990
Northern Trust
NTRS
US$322억
| US$4천 | ﹤0.01% |
42
-261
| -86% | -US$2.76만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
991
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$354억
| US$4천 | ﹤0.01% |
30
-292
| -91% | -US$3.83만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
992
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
US$53억
| US$4천 | ﹤0.01% |
70
-90
| -56% | -US$5.12천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
993
Otter Tail
OTTR
US$31.6억
| US$4천 | ﹤0.01% |
+60
| 신규 | +US$3.81천 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
994
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$4천 | ﹤0.01% |
150
-367
| -71% | -US$1.12만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
995
Parker-Hannifin
PH
US$1208억
| US$4천 | ﹤0.01% |
16
-20
| -56% | -US$5.35천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
996
Regions Financial
RF
US$242억
| US$4천 | ﹤0.01% |
239
-32,682
| -99% | -US$67.5만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
997
Raymond James Financial
RJF
US$322억
| US$4천 | ﹤0.01% |
48
-52
| -52% | -US$5.1천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
998
Range Resources
RRC
US$120억
| US$4천 | ﹤0.01% |
160
-134
| -46% | -US$4.1천 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
999
Redwood Trust
RWT
US$3.32억
| US$4천 | ﹤0.01% |
481
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1000
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$44.9억
| US$4천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TF
HA
Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Fieldpoint Private Securities의 보유 포지션은 1,793개, 총액은 US$3.44억였으며 전 분기 US$4.85억보다 29% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Fieldpoint Private Securities 측은 2022년 2분기에 순 US$7831만 규모를 회수했으며, 244개 포지션을 청산하고 1,081개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P Dividend ETF 주식으로, 추정 US$91.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Fieldpoint Private Securities 측은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund에 US$348만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식으로, US$348만 상당의 89,302주를 매수했어요.
- Fieldpoint Private Securities 측이 2022년 2분기에 iShares International Select Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$700만 규모예요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$361만예요.
- Fieldpoint Private Securities 측은 2022년 2분기에 State Street SPDR S&P Dividend ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$91.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.44억 중 23% 비중을 차지해요.
- Fieldpoint Private Securities 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 244개를 청산했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 29% 하락해 US$3.44억 규모가 됐어요.
2022년 8월 5일에 제출된 Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.