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Fieldpoint Private Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.44억
회전율
18.8%
1년 추정 수익률
7.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.46%
1년 예상 수익률
-7.21%
3년 예상 수익률
+47.17%
5년 예상 수익률
+78.97%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.44억
AUM 성장
-US$1.41억
(-29%)
자금 흐름
-US$7831만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.05%
보유액
1,793
신규
93
증가
202
축소
1,081
청산됨
244
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$700만 |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$377만 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$211만 |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+US$177만 |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$169만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$361만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$338만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$302만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$299만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$287만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.41% |
| 2 | 정보기술 | 15.14% |
| 3 | 금융 | 9.93% |
| 4 | 헬스케어 | 9.62% |
| 5 | 산업재 | 4.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Sonoco
SON
US$48.7억
| US$4천 | ﹤0.01% |
63
-40
| -39% | -US$2.38천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1002
Sun Communities
SUI
US$142억
| US$4천 | ﹤0.01% |
26
-115
| -82% | -US$1.93만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1003
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$685억
| US$4천 | ﹤0.01% |
260
-1,687
| -87% | -US$2.41만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1004
Talos Energy
TALO
US$26.7억
| US$4천 | ﹤0.01% |
245
+240
| +4,800% | +US$4.67천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1005
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$509억
| US$4천 | ﹤0.01% |
480
-2,523
| -84% | -US$2.2만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1006
Interface
TILE
US$18.1억
| US$4천 | ﹤0.01% |
320
-330
| -51% | -US$4.37천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1007
Trex
TREX
US$53억
| US$4천 | ﹤0.01% |
70
-110
| -61% | -US$6.64천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1008
Vistra
VST
US$446억
| US$4천 | ﹤0.01% |
+185
| 신규 | +US$4.57천 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
1009
Zebra Technologies
ZBRA
US$150억
| US$4천 | ﹤0.01% |
13
-1,905
| -99% | -US$66.3만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
1010
Somnigroup International
SGI
US$140억
| US$4천 | ﹤0.01% |
180
-474
| -72% | -US$1.22만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
POLY
1011
상장폐지됨
Plantronics, Inc.
POLY
| US$4천 | ﹤0.01% |
110
-77
| -41% | -US$3.06천 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
|
FBC
1012
상장폐지됨
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
| US$4천 | ﹤0.01% |
105
-450
| -81% | -US$1.67만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1013
Axcelis
ACLS
US$31.5억
| US$3천 | ﹤0.01% |
50
-70
| -58% | -US$4.06천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1014
AES
AES
US$106억
| US$3천 | ﹤0.01% |
161
+106
| +193% | +US$2.31천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1015
Akamai
AKAM
US$121억
| US$3천 | ﹤0.01% |
35
-28
| -44% | -US$2.92천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1016
Alaska Air
ALK
US$43.7억
| US$3천 | ﹤0.01% |
82
-95
| -54% | -US$4.64천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1017
상장폐지됨
Amedisys
AMED
| US$3천 | ﹤0.01% |
30
-75
| -71% | -US$9.6천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1018
Alerian MLP ETF
AMLP
US$121억
| US$3천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
1019
Artisan Partners
APAM
US$27.3억
| US$3천 | ﹤0.01% |
73
-356
| -83% | -US$1.29만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
1020
Amphenol
APH
US$1894억
| US$3천 | ﹤0.01% |
188
-34,164
| -99% | -US$59.4만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
1021
Associated Banc-Corp
ASB
US$57.3억
| US$3천 | ﹤0.01% |
155
-1,012
| -87% | -US$2.05만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1022
Banco Bradesco
BBD
US$287억
| US$3천 | ﹤0.01% |
946
-2,740
| -74% | -US$1.05만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1023
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$181억
| US$3천 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2021 Q3
3개 분기
|
|
1024
Scotiabank
BNS
US$1125억
| US$3천 | ﹤0.01% |
50
-515
| -91% | -US$3.34만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
1025
Cabot Corp
CBT
US$36.9억
| US$3천 | ﹤0.01% |
40
-20
| -33% | -US$1.37천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TF
HA
Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Fieldpoint Private Securities의 보유 포지션은 1,793개, 총액은 US$3.44억였으며 전 분기 US$4.85억보다 29% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Fieldpoint Private Securities 측은 2022년 2분기에 순 US$7831만 규모를 회수했으며, 244개 포지션을 청산하고 1,081개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P Dividend ETF 주식으로, 추정 US$91.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Fieldpoint Private Securities 측은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund에 US$348만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식으로, US$348만 상당의 89,302주를 매수했어요.
- Fieldpoint Private Securities 측이 2022년 2분기에 iShares International Select Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$700만 규모예요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$361만예요.
- Fieldpoint Private Securities 측은 2022년 2분기에 State Street SPDR S&P Dividend ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$91.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.44억 중 23% 비중을 차지해요.
- Fieldpoint Private Securities 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 244개를 청산했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 29% 하락해 US$3.44억 규모가 됐어요.
2022년 8월 5일에 제출된 Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.