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Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+7 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,41 % |
| 2 | Technologie | 15,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Sohu.com
SOHU
329 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
190
-620
| -77 % | -9.669 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1102
Spotify
SPOT
125 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
1103
Sasol
SSL
8,84 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
125
-705
| -85 % | -17.335 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1104
SunCoke Energy
SXC
867 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+425
| Neu | +3.426 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1105
Hanover Insurance
THG
8,43 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
20
-85
| -81 % | -12.475 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1106
Toro Company
TTC
10,2 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
45
-105
| -70 % | -8.521 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1107
UGI
UGI
8,04 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
80
-50
| -38 % | -1.938 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1108
Valley National Bancorp
VLY
7,86 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
325
-28.535
| -99 % | -338.996 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1109
Valvoline
VVV
4,6 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
90
-370
| -80 % | -11.364 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1110
WEX
WEX
6 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
22
-35
| -61 % | -5.731 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1111
Woori Financial
WF
17,1 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
105
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1112
Wipro
WIT
21,2 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
1.270
-128.454
| -99 % | -404.399 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1113
Xenia Hotels & Resorts
XHR
2,02 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
205
-130
| -39 % | -2.316 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1114
Dentsply Sirona
XRAY
1,9 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
88
+83
| +1.660 % | +3.356 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1115
Yum China
YUMC
16,8 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+62
| Neu | +2.611 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1116
ZTO Express
ZTO
15,4 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
120
-280
| -70 % | -7.173 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1117
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
108
-326
| -75 % | -10.212 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
1118
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
465
-735
| -61 % | -5.682 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
FRC
1119
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
20
-111
| -85 % | -16.638 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
Y
1120
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
4
-8
| -67 % | -6.692 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
|
CTT
1121
Nicht mehr gelistet
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+305
| Neu | +2.793 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1122
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
10
-30
| -75 % | -8.040 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1123
Nicht mehr gelistet
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
80
-130
| -62 % | -5.997 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
SBNY
1124
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
15
-42
| -74 % | -9.410 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1125
AGCO
AGCO
8,03 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
25
-80
| -76 % | -9.963 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TF
HA
Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .