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Fieldpoint Private Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.44억
회전율
18.8%
1년 추정 수익률
7.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.46%
1년 예상 수익률
-7.21%
3년 예상 수익률
+47.17%
5년 예상 수익률
+78.97%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.44억
AUM 성장
-US$1.41억
(-29%)
자금 흐름
-US$7831만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.05%
보유액
1,793
신규
93
증가
202
축소
1,081
청산됨
244
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$700만 |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$377만 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$211만 |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+US$177만 |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$169만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$361만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$338만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$302만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$299만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$287만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.41% |
| 2 | 정보기술 | 15.14% |
| 3 | 금융 | 9.93% |
| 4 | 헬스케어 | 9.62% |
| 5 | 산업재 | 4.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
OFG Bancorp
OFG
US$21.5억
| US$3천 | ﹤0.01% |
130
-20
| -13% | -US$537 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1077
OGE Energy
OGE
US$106억
| US$3천 | ﹤0.01% |
+75
| 신규 | +US$2.98천 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
1078
Accendra Health
ACH
US$1062만
| US$3천 | ﹤0.01% |
100
-265
| -73% | -US$9.6천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1079
Old Second Bancorp
OSBC
US$12.4억
| US$3천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$2.86천 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
1080
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$21.4억
| US$3천 | ﹤0.01% |
45
-20
| -31% | -US$1.1천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1081
상장폐지됨
PotlatchDeltic
PCH
| US$3천 | ﹤0.01% |
73
-498
| -87% | -US$2.57만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
1082
Paylocity
PCTY
US$92.7억
| US$3천 | ﹤0.01% |
15
-35
| -70% | -US$6.38천 |
2022 Q1
1분기
|
|
1083
Pinduoduo
PDD
US$1097억
| US$3천 | ﹤0.01% |
45
-185
| -80% | -US$8.67천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1084
Phillips Edison & Co
PECO
US$53.1억
| US$3천 | ﹤0.01% |
+90
| 신규 | +US$3.06천 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
1085
Provident Financial Services
PFS
US$29.9억
| US$3천 | ﹤0.01% |
140
+80
| +133% | +US$1.79천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1086
상장폐지됨
Premier
PINC
| US$3천 | ﹤0.01% |
+73
| 신규 | +US$2.67천 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
1087
Park Hotels & Resorts
PK
US$33.1억
| US$3천 | ﹤0.01% |
214
-90
| -30% | -US$1.59천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1088
Plexus
PLXS
US$56.8억
| US$3천 | ﹤0.01% |
35
-83
| -70% | -US$6.73천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1089
Ready Capital
RC
US$1.49억
| US$3천 | ﹤0.01% |
230
-693
| -75% | -US$9.8천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1090
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
US$123억
| US$3천 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1091
Saic
SAIC
US$62.7억
| US$3천 | ﹤0.01% |
30
-49
| -62% | -US$4.28천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1092
Sally Beauty Holdings
SBH
US$16.9억
| US$3천 | ﹤0.01% |
220
-200
| -48% | -US$2.9천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1093
Sabesp
SBS
US$171억
| US$3천 | ﹤0.01% |
2,114
-7,761
| -79% | -US$1.4만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1094
SolarEdge
SEDG
US$15.6억
| US$3천 | ﹤0.01% |
10
-41
| -80% | -US$1.12만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1095
SEI Investments
SEIC
US$130억
| US$3천 | ﹤0.01% |
53
-262
| -83% | -US$1.47만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1096
Simmons First National
SFNC
US$33.7억
| US$3천 | ﹤0.01% |
145
-485
| -77% | -US$1.18만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1097
상장폐지됨
Skechers
SKX
| US$3천 | ﹤0.01% |
95
-365
| -79% | -US$1.4만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1098
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.9억
| US$3천 | ﹤0.01% |
20
-76
| -79% | -US$1.06만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1099
Snap-on
SNA
US$192억
| US$3천 | ﹤0.01% |
16
-64
| -80% | -US$1.36만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
1100
Smith & Nephew
SNN
US$131억
| US$3천 | ﹤0.01% |
99
+39
| +65% | +US$1.21천 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
TF
HA
Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Fieldpoint Private Securities의 보유 포지션은 1,793개, 총액은 US$3.44억였으며 전 분기 US$4.85억보다 29% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Fieldpoint Private Securities 측은 2022년 2분기에 순 US$7831만 규모를 회수했으며, 244개 포지션을 청산하고 1,081개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P Dividend ETF 주식으로, 추정 US$91.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Fieldpoint Private Securities 측은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund에 US$348만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식으로, US$348만 상당의 89,302주를 매수했어요.
- Fieldpoint Private Securities 측이 2022년 2분기에 iShares International Select Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$700만 규모예요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$361만예요.
- Fieldpoint Private Securities 측은 2022년 2분기에 State Street SPDR S&P Dividend ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$91.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.44억 중 23% 비중을 차지해요.
- Fieldpoint Private Securities 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 244개를 청산했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 29% 하락해 US$3.44억 규모가 됐어요.
2022년 8월 5일에 제출된 Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.