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Fieldpoint Private Securities

Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen

AUM 344 Mio. $ Umschlag 18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+7 Mio. $
2
DON-Symbol
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
+3,77 Mio. $
3
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+2,11 Mio. $
4
DES-Symbol
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
+1,77 Mio. $
5
BNL-Symbol
Broadstone Net Lease
BNL
+1,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+3,61 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,38 Mio. $
3
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+3,02 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,99 Mio. $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+2,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,41 %
2 Technologie 15,14 %
3 Finanzwesen 9,93 %
4 Gesundheitswesen 9,62 %
5 Industrie 4,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LW-Symbol
1201
Lamb Weston
LW
7,77 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
25
– –
2020 Q4
6 Quartale
MAC-Symbol
1202
Macerich
MAC
7,12 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
210
-166
-44 % -2.006 $
2020 Q4
6 Quartale
MATW-Symbol
1203
Matthews International
MATW
610 Mio. $
2.000 $ ﹤0,01 %
66
-304
-82 % -9.292 $
2021 Q1
5 Quartale
MATX-Symbol
1204
Matsons
MATX
6,14 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
30
-54
-64 % -4.643 $
2021 Q3
3 Quartale
MCS-Symbol
1205
Marcus Corp
MCS
847 Mio. $
2.000 $ ﹤0,01 %
120
-120
-50 % -1.844 $
2020 Q4
6 Quartale
MCY-Symbol
1206
Mercury Insurance
MCY
4,62 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
35
-151
-81 % -7.465 $
2021 Q1
5 Quartale
MMSI-Symbol
1207
Merit Medical Systems
MMSI
5,23 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
45
-60
-57 % -3.661 $
2020 Q4
6 Quartale
MTG-Symbol
1208
MGIC Investment
MTG
5,64 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
150
-340
-69 % -4.471 $
2020 Q4
6 Quartale
MTH-Symbol
1209
Meritage Homes
MTH
4,34 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
50
-230
-82 % -9.180 $
2020 Q4
6 Quartale
NOAH-Symbol
1210
Noah Holdings
NOAH
463 Mio. $
2.000 $ ﹤0,01 %
75
-100
-57 % -1.865 $
2020 Q4
6 Quartale
NPO-Symbol
1211
Enpro
NPO
5,86 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
19
– –
2021 Q3
3 Quartale
NTCT-Symbol
1212
NETSCOUT
NTCT
2,35 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
60
-265
-82 % -8.890 $
2021 Q4
2 Quartale
NVST-Symbol
1213
Envista
NVST
4,07 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
50
– –
2022 Q1
1 Quartal
OMC-Symbol
1214
Omnicom Group
OMC
23,9 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
31
-255
-89 % -18.869 $
2020 Q4
6 Quartale
OSK-Symbol
1215
Oshkosh
OSK
8,52 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
30
-166
-85 % -15.239 $
2020 Q4
6 Quartale
OXM-Symbol
1216
Oxford Industries
OXM
433 Mio. $
2.000 $ ﹤0,01 %
17
– –
2021 Q3
3 Quartale
PEN-Symbol
1217
Penumbra
PEN
12,6 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
20
-36
-64 % -5.712 $
2020 Q4
6 Quartale
PHG-Symbol
1218
Philips
PHG
29,7 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
119
-122
-51 % -2.630 $
2020 Q4
6 Quartale
PLAY-Symbol
1219
Dave & Buster's
PLAY
283 Mio. $
2.000 $ ﹤0,01 %
70
-165
-70 % -6.616 $
2020 Q4
6 Quartale
PLCE-Symbol
1220
Children's Place
PLCE
4,04 Mio. $
2.000 $ ﹤0,01 %
60
-115
-66 % -5.409 $
2020 Q4
6 Quartale
PPBI-Symbol
1221
Nicht mehr gelistet
Pacific Premier Bancorp
PPBI
2.000 $ ﹤0,01 %
65
-175
-73 % -5.596 $
2020 Q4
6 Quartale
PRGS-Symbol
1222
Progress Software
PRGS
1,79 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
35
-85
-71 % -4.045 $
2020 Q4
6 Quartale
PSO-Symbol
1223
Pearson
PSO
10,3 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
235
-210
-47 % -2.027 $
2020 Q4
6 Quartale
P-Symbol
1224
Everpure Inc
P
33,8 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
74
-4.187
-98 % -115.856 $
2020 Q3
7 Quartale
PTON-Symbol
1225
Peloton Interactive
PTON
2,55 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
200
– –
2022 Q1
1 Quartal
47 48
49
50 51

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Minot Wealth Management
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TF
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Reynolds Investment Management
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
Pinnacle Private Wealth
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
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Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
  • Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
  • Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
  • Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .