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FPS
Fieldpoint Private Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 344 M
Rotación
18.8%
Rendimiento estimado a 1 año
7.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.46%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.97%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 344 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 141 M
(-29%)
Flujo de capital
-USD 78.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.05%
Posición
1,793
Nuevas
93
Aumentadas
202
Reducidas
1,081
Cerradas
244
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+USD 7 M |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+USD 3.77 M |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 2.11 M |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+USD 1.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 3.61 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.38 M |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.02 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.99 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 2.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.41% |
| 2 | Tecnología | 15.14% |
| 3 | Finanzas | 9.93% |
| 4 | Atención médica | 9.62% |
| 5 | Industriales | 4.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
EHang Holdings
EH
USD 274 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
135
-115
| -46% | -USD 1.08 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1327
EnerSys
ENS
USD 6085 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
25
-25
| -50% | -USD 1.65 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1328
Essential Properties Realty Trust
EPRT
USD 5643 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
40
-110
| -73% | -USD 2.56 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1329
Equitable Holdings
EQH
USD 14.5 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+25
| Nuevas | +USD 725 |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
1330
Essent Group
ESNT
USD 5815 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
20
-55
| -73% | -USD 2.24 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
1331
Evertec
EVTC
USD 1864 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
30
-3,792
| -99% | -USD 145 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1332
First American
FAF
USD 6628 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
27
-1,008
| -97% | -USD 58.7 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1333
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 4780 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
26
-105
| -80% | -USD 6.15 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1334
FirstEnergy
FE
USD 26.7 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1335
Fox Factory Holding Corp
FOXF
USD 674 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
10
-5
| -33% | -USD 421 |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1336
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9238 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1337
Franklin Street Properties
FSP
USD 39.8 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
240
-330
| -58% | -USD 1.58 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1338
The Greenbrier Companies
GBX
USD 1210 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1339
Gold Fields
GFI
USD 33.5 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
130
-320
| -71% | -USD 3.82 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1340
Genmab
GMAB
USD 22.8 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
30
-385
| -93% | -USD 12.5 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1341
Guidewire Software
GWRE
USD 13.8 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
1342
Haemonetics
HAE
USD 5381 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
20
-65
| -76% | -USD 3.85 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
1343
Dejó de cotizar
Hanesbrands
HBI
| USD 1 k | ﹤0.01% |
75
-330
| -81% | -USD 4.1 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1344
Horizon Bancorp
HBNC
USD 999 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+76
| Nuevas | +USD 1.35 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
1345
Hawaiian Electric Industries
HE
USD 1485 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
20
-60
| -75% | -USD 2.52 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1346
Helen of Troy
HELE
USD 678 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
5
-20
| -80% | -USD 3.77 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1347
Dejó de cotizar
Anywhere Real Estate
HOUS
| USD 1 k | ﹤0.01% |
145
-315
| -68% | -USD 3.71 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1348
Henry Schein
HSIC
USD 9627 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
1349
Host Hotels & Resorts
HST
USD 16.4 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
83
| – | – |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
1350
HUB Group
HUBG
USD 1616 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
30
-50
| -63% | -USD 1.75 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
BWM
IC
CP
MWM
TF
RIM
PPW
HA
Revisión del portafolio de Fieldpoint Private Securities en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Fieldpoint Private Securities mantenía 1,793 posiciones valuadas en USD 344 M, un 29% menos que los USD 485 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Fieldpoint Private Securities registró retiros netos por USD 78.3 M en T2 2022, cerró 244 posiciones y redujo 1,081 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P Dividend ETF, una posición estimada en USD 911 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 42% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Fieldpoint Private Securities abrió una nueva posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund por valor de USD 3.48 M.
- La mayor compra de Fieldpoint Private Securities en T2 2022 fue WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89,302 acciones por un valor de USD 3.48 M.
- Fieldpoint Private Securities fue quien más aumentó su posición en iShares International Select Dividend ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 7 M.
- La mayor reducción de Fieldpoint Private Securities durante T2 2022 fue en Vanguard Dividend Appreciation ETF, con un recorte estimado de USD 3.61 M.
- Fieldpoint Private Securities cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Dividend ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 911 k.
- Las diez principales posiciones de Fieldpoint Private Securities representan 23% de su cartera de USD 344 M en T2 2022.
- Fieldpoint Private Securities abrió 93 posiciones nuevas y cerró 244 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Fieldpoint Private Securities cayó 29% frente al trimestre anterior, hasta USD 344 M.
Según el Informe 13F de Fieldpoint Private Securities correspondiente a T2 2022, presentado el 5 ago 2022.