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FPS
Fieldpoint Private Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 344 mi
Giro
18,8%
Retorno est. (1 ano)
7,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,46%
Retorno est. (1 ano)
-7,21%
Retorno est. (3 anos)
+47,17%
Retorno est. (5 anos)
+78,97%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 344 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 141 mi
(-29%)
Fluxo de capital
-US$ 78,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,05%
Posição
1.793
Nova
93
Aumentada
202
Reduzida
1.081
Encerrada
244
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$ 7 mi |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$ 3,77 mi |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 2,11 mi |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$ 1,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 3,61 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,38 mi |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 3,02 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,99 mi |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 2,87 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,41% |
| 2 | Tecnologia | 15,14% |
| 3 | Financeiro | 9,93% |
| 4 | Saúde | 9,62% |
| 5 | Industriais | 4,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
EHang Holdings
EH
US$ 274 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
135
-115
| -46% | -US$ 1,08 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1327
EnerSys
ENS
US$ 6,08 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
25
-25
| -50% | -US$ 1,65 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1328
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$ 5,64 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
40
-110
| -73% | -US$ 2,56 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1329
Equitable Holdings
EQH
US$ 14,5 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+25
| Nova | +US$ 725 |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
1330
Essent Group
ESNT
US$ 5,82 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
20
-55
| -73% | -US$ 2,24 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
1331
Evertec
EVTC
US$ 1,86 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
30
-3.792
| -99% | -US$ 145 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1332
First American
FAF
US$ 6,63 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
27
-1.008
| -97% | -US$ 58,7 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1333
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$ 4,78 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
26
-105
| -80% | -US$ 6,15 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1334
FirstEnergy
FE
US$ 26,7 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
35
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1335
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$ 674 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
10
-5
| -33% | -US$ 421 |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1336
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,24 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1337
Franklin Street Properties
FSP
US$ 39,8 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
240
-330
| -58% | -US$ 1,58 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1338
The Greenbrier Companies
GBX
US$ 1,21 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1339
Gold Fields
GFI
US$ 33,5 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
130
-320
| -71% | -US$ 3,82 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1340
Genmab
GMAB
US$ 22,8 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
30
-385
| -93% | -US$ 12,5 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1341
Guidewire Software
GWRE
US$ 13,8 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
1342
Haemonetics
HAE
US$ 5,38 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
20
-65
| -76% | -US$ 3,85 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
1343
Deslistada
Hanesbrands
HBI
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
75
-330
| -81% | -US$ 4,1 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1344
Horizon Bancorp
HBNC
US$ 999 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+76
| Nova | +US$ 1,35 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
1345
Hawaiian Electric Industries
HE
US$ 1,48 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
20
-60
| -75% | -US$ 2,52 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1346
Helen of Troy
HELE
US$ 678 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
5
-20
| -80% | -US$ 3,77 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1347
Deslistada
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
145
-315
| -68% | -US$ 3,71 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
1348
Henry Schein
HSIC
US$ 9,6 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
1349
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 16,4 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
83
| – | – |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
1350
HUB Group
HUBG
US$ 1,62 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
30
-50
| -63% | -US$ 1,75 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Fieldpoint Private Securities no T2 2022
No T2 2022, Fieldpoint Private Securities detinha 1.793 posições no valor de US$ 344 mi, uma queda de 29% em relação a US$ 485 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Fieldpoint Private Securities fez uma retirada líquida de US$ 78,3 mi em T2 2022, encerrando 244 posições e reduzindo 1.081 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P Dividend ETF, uma posição estimada em US$ 911 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 42% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Fieldpoint Private Securities abriu uma nova posição em WisdomTree US MidCap Dividend Fund no valor de US$ 3,48 mi.
- A maior compra de Fieldpoint Private Securities no T2 2022 foi WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 ações no valor de US$ 3,48 mi.
- Fieldpoint Private Securities foi quem mais aumentou sua posição em iShares International Select Dividend ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 7 mi.
- A maior redução de Fieldpoint Private Securities em T2 2022 foi em Vanguard Dividend Appreciation ETF, com um corte estimado de US$ 3,61 mi.
- Fieldpoint Private Securities encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Dividend ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 911 mil.
- As dez maiores posições de Fieldpoint Private Securities representam 23% de sua carteira de US$ 344 mi no T2 2022.
- Fieldpoint Private Securities abriu 93 novas posições e encerrou 244 em T2 2022.
- O valor da carteira de Fieldpoint Private Securities caiu 29% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 344 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fieldpoint Private Securities referente a T2 2022, protocolado em 5 de ago. de 2022.